preluare solduri

[mantogp328]

Spuneti-mi ce nu fac bine la o preluare de solduri in cursul anului de sumele precedente din balanta mea nu mai corespund cu sumele totale din balanta de preluare? Am citit help-ul, am cautat pe forum dar nu am reusit sa ajung la sumele respective. Sunt cam presat de timp si cred ca nu mai reusesc sa gandesc logic, asa ca poate ma lumineaza cineva.
Multumesc!

[septimiuv]

atentie la analitice, la conturile de pasiv care au sold debitor, activ care au solf creditor...

[mantogp328]

Revin cu 3 exemple:
cont 1012 - s.c 01.01.2007=200;
- la total rulaje din balanta de preluare are zero (nu are nimic)
=> sold final in balanta 200 dar care nu ne intereseaza la preluare decat ca observatie de calcul;
cont 121 - sc 01.01.2007=11.056,66;
- rulaje precedente: rd = 13.918,28;
rc = 11.900,00;
- rulaj lunar: rd = 2.663,68;
rc = evident zero;
- total rulaje: rd = 16.581,96;
rc = 11.900,00;
=> sc 6.374,70
cont 4111 - fara sold la 01.01.2007 doar rulaje precedente rd si rc = 11.900; sold final zero.
Am introdus datele dupa cum am citit pe forum - tomac - cu total sume iar daca balanta nu a avut rulaje totale eu le-am constituit dar la final daca soldurile finale imi dau, rulajele de inceput de luna sunt compuse din solduri initiale + total sume si nu este in regula.
Lamuriti-ma unde gresesc sau cum trebuie facut la exemplele prezentate.
Balanta de preluare s-a lucrat in Contab SQL si nu vreau sa comentez nimic referitor la program, ca... sunt prea pornit.

[tomac]

Pornind de la datele tale pentru cele 3 conturi şi presupunând că doreşti preluarea unei balanţe încheiată la data de 31/05/2007:

Înseamnă că tu începi să lucrezi de la 01/06/2007 în SAGA deci luna începerii lucrului trebuie să fie iunie 2007.

Dacă datele tale sunt corecte atunci situaţia pe cele 3 conturi ar trebui să arate astfel, în balanţa de la 31/05/2007:

Cont 1012

Sold debitor 01/01/2007 (SID) = 0
Sold creditor 01/01/2007 (SIC) = 200

Rulaje precedente debitoare 01/01/2007-30/04/2007 (RPD) = 0
Rulaje precedente creditoare 01/01/2007-30/04/2007 (RPC) = 0

Rulaje lunare debitoare 01/05/2007-31/05/2007 (RLD) = 0
Rulaje lunare creditoare 01/05/2007-31/05/2007 (RLC) = 0

Total sume debitoare 01/01-31/05/2007 (TSD=SID+RPD+RLD) = 0
Total sume creditoare 01/01-31/05/2007 (TSC=SIC+RPC+RLC) = 200

Sold final debitor 31/05/2007 (SFD) = 0
Sold final creditor 31/05/2007 (SFC) = 200

Cont 121

SID = 0
SIC = 11056,66

RPD = 13918,28
RPC = 11900

RLD = 2663,68
RLC = 0

TSD=SID+RPD+RLD = 0 + 13918,28+2663,68 = 16581,96
TSC=SIC+RPC+RLC = 11056,66 + 11900 +0 = 22956,66

SFD = 0
SFC = 6374,70


Cont 4111

SID = 0
SIC = 0

RPD = 11900
RPC = 11900

RLD = 0
RLC = 0

TSD=SID+RPD+RLD = 0 + 11900 + 0 = 11900
TSC=SIC+RPC+RLC = 0 + 11900 + 0 = 11900

SFD = 0
SFC = 0

În Saga, vei prelua astfel:

Cont 1021
Sold initial inceput de an:
Debitor = 0
Creditor = 200

Rulaje cumulate
Debit=0
Credit = 200

Cont 121
Sold initial inceput de an:
Debitor = 0
Creditor = 11056,66

Rulaje cumulate
Debit=16581,96
Credit = 22956,66

Cont 4111
Sold initial inceput de an:
Debitor = 0
Creditor = 0

Rulaje cumulate
Debit=11900
Credit = 11900

Rulaje cumulate înseamnă pentru SAGA, coloana Total Sume cea care conţine soldul la începutul anului+toate rulajele de la începutul anului şi până la finele lunii pentru care s-a încheiat acea balanţă

[mantogp328]

Multumesc Tomac, inseamna ca este bine cum am facut atunci, era o problema care pornise din luna a III-a si pregatind dosarele pentru o inspectie am crezut ca nu este in regula. Multumiri inca o data!

[mantogp328]

Daca tot am vorbit de plreluari, sa va mai supun atentiei o situatie intalnita astazi la o societate care functioneaza de 7 ani:
1. din luna iulie 2006 nu are nici un document intocmit si depus (declaratii, bilant la 31.12.2006 si la 06.2007, decont tva), etc.
2. am SC la conturile de amortizari, dar nu am rulaje pe cheltuiala, asta inseamna ca nu le-a introdus la imobilizari. Asa este?
3. am un SC la impozit pe profit de m-a lasat fara replica. Sa-l verific?
4. am SC la 117, sa continui nota acum sau sa o fac la sfarsitul anului 2006?
5. cel mai curios lucru, am SD la 6021. sa fac NC de inchidere ca sa scap de el, pentru ca SAGA nu o va face automat si pentru suma din sold?
6. pentru decontul de TVA pot face inregistrarile aferente anului trecut pe versiunea actuala de program sau va trebui sa caut o versiune anterioara?
7. fostul contabil al firmei a lucrat pe SAGA, dar nu se poate lua legatura cu el. Cam multe, nu?
Cu multumirile de rigoare, va astept raspunsurile!

[tomac]

1.Le faci, dacă pici de acord la preţ
2.Teoretic da, dar mai bine verifică ce anume a înregistrat dacă a înregistrat ceva. Dar mai mult ca probabil că ai dreptate.
3.Da.Categoric.
4.Aici nu contează.Poţi face distribuţia şi în 2006 sau poţi lăsa sold pe mai departe în 2007.Dar pune administratorul să emită o decizie în acest sens.
5.Iarăşi eu zic să verifici.
6.Poţi şi pe versiunea actuală, dar nu vei obţine deconturile în formatul anului 2006. Poţi cere eventual de la Saga versiunea 286 parcă, ultima valabilă pentru 2006. Dacă nu faci deconturile în programul de declaraţii fiscale pe 2006 a celor de la MF.
7.Deşi nu cred să mai răspundă, eu zic că ar fi bine dacă ar putea da nişte explicaţii, chiar dacă minime legate de ceea ce a făcut sau nu a făcut.
Ei, na nu-s chiar aşa de multe. Eu am văzut şi mai rele.

[mantogp328]

Deci, nu sunt singurul patit si am sa procedez in consecinta (ma refer la pret)! Voi incerca sa iau legatura cu el mai ales ca nu a listat minimul de rapoarte necesar unei documentari si daca nu se poate imi ramane singura solutie sa iau la "sters" fiecare dosar in parte.
Multumesc pentru raspuns!