diferente preluare firma

[radudaneugen68]

BUna ziua ,
am preluat o firma la ian 2014; in preluare date, sumele sunt corecte , echilibrat debit cu credit; cand ii dau pt verificare o balanta la ian 2014 , sumele preluate sunt mai mici atat pe debit cat si pe credit exact cu soldul la 4428.tp; contul exista in planul de conturi.... totusi unde sa fie scaparea ????

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=26655

ati preluat pe analitic, conform ManualSaga ?

[aiordachioaiec]

sigur pe analitice :4428.ti; 4428.tp si 4428 m

[eugen01]

ma referam la facturi .

[balazse]

Ai facut o inregsitrare cu un cont "normal" cu unul extracontabil (cls.9), dupa care ai uitat sa iei suma inapoi pe un cont "normal".

[aiordachioaiec]

nu mai am acum acces la baza de date pt ca nu mai sunt la birou , dar nu avea ce sa caute un cont cls 9 , pt ca intre momentul preluarii datelor precedente si momentul initializarii balanei ian 2014 nu au existat inregistrari in luna ian; pur si simplu i-am dat o balanta la ian ca sa verific sumele precedente preluate !

[balazse]

Inseamna ca exista inregistrari pe cls.8-9 la preluare si din acea cauza apare diferenta.
Fa o verificare la balanta pe luna dec 2013 si vezi de unde vine diferenta.