returnare plata de la furnizor

[tutuianun]

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati. Am o factura de la un furnizor de 10.000 lei. Se efectueaza plata partiala de 4000 lei. Dupa 3 luni, partenerii nu se inteleg, asa ca furnizorul imi da cei 4000 inapoi si imi face factura de storno pe 10.000 lei. Cum inregistrez banii pe care mi ia dat inapoi furnizorul, respectiv 4000 lei? In saga PS. Prima factura si plata catre furnizor sunt deja inregistrate.

[balazse]

Mergi pe factura respectiva si apesi pe "plata" si treci data in care ai primit suma, iar la "suma platita" treci "-4.000".
Ramai pe factura in cauza si apesi pe "stornez", modifici data si validezi, dupa care apesi pe "reglare stornare" si asociezi cele doua facturi.
Daca la prima factura iti ramana suma la "neachitat", mergi la "situatii-listari" -> "situatie furnizori" -> te pozitionezi pe furnizorul in cauza si treci pe tabelul "facturi - X SRL" si apesi pe "verificare" si apesi pe mesajul de avertizare "da" ca sa se modifice pe zero.

[tomac]

Sau la casa/banca adăugați ziua, iar în partea de detalii adăugați o înregistrare la care:
cont debit 5311, cont credit 401, suma = suma restituită (pozitivă), se deschide fereastra în care căutați furnizorul și selectați factura de stornare restituită (sumă negativă) și salvați.