BO girat

[constantina479]

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie:
Societatea platitoare de tva la incasare.
In luna iulie 2015 am primit un BO pe care l-am girat . Am inregistrat acest lucru in program prin "Cecuri, Bo emise/primite " astfel:
in 413, inregistrarea: 403=413 =124lei, care a fost preluata automat si in 403 si Saga a facut automat 4428TI=4427 =24lei
in 403, inregistrarea: 401=403 =124lei, dar SAGA nu a mai facut automat si 4426=4428TP =24lei

Exista vreo posibilitate sa corectez aceasta situatie in Saga acuma, in februarie 2016? Sau va trebui sa modific operatiunea in iulie 2015

Multumesc

[constantina479]

am uitat de prima inregistrare 4111=413 =124lei

[tomac]

Da, stornați acea înregistrare și folosiți un cont intermediar. 5113 de exemplu
Și veți opera 5113=413 și apoi 401=5113.
Adăugați 511 în configurare societăți, pagina conturi automate, banca2

[constantina479]

Multumesc

[constantina479]

Nu am reusit si programul nu imi permite 4426=4428TP
O sa modific luna iulie 2015 si o sa trec in D300 la regularizare

[tomac]

Dacă operați la bancă plata facturii respective e imposibil să nu vă facă acel articol. Doar dacă nu are bifă pusă la TVAi în intrări factura cu pricina caz în care e normal să nu genereze articolul acela.

[constantina479]

Aveti dreptate
Nu pot storna inregistrare 401=403 din 2015, aceasta fiind inregistrata prin " Cecuri, Bo emise-primite"
Daca as putea storna inregistrarea aceasta ( cu implicatiile aferente in fisa furnizorului), as putea inregistra prin "jurnal banca" prin 5113

[tomac]

Puteți storna tot acolo.

[constantina479]

Pot storna inregistrarea dar denatureaza fisa furnizorului.
Va rog, cum sterg alocarea platii pentru factura initial, in asa fel incat la sfarsit sa pot sa am plata corecta, si anume
401=5113 si automat 4426=4428TP ?

[constantina479]

Cred ca am rezolvat-o ( tot cu sfaturile dvs. dl. tomac)
1 am inregistrat o factura de intrare fictiva in iulie 2015, fara bifa la tva la incasare, cu suma respectiva
2 am modificat in "Cecuri/bo primite" inregistrarea initiala 401=403, alocand plata pe factura fictiva
3 am stornat in feb 2016 inregistrarea initiala 401=403 si am inregistrat prin "jurnal banca" 5113=403 si 401=5113 alocand factura din iul2015 si obtinand automat si 4426=4428TP
4 am sters factura fictiva fara a sterge si incasarile

sper ca este Ok

multumesc pentru rabdare