Deducere TVA

[ligai]

Buna ziua,
Am o problema legata de TVA, poate stie cineva cum se poate rezolva:
La 31 iulie am iesit cu sold de plata TVA 9000 lei, suma care nu s-a platit, urmand a se compensa in august cu TVA deductibil. La 31 august s-au compensat cei 9000lei, ramanand de dedus 200lei. In decursul lunii septembrie din contul de trezorerie au fost opriti banii pt. cei 9000lei prin titlu executoriu. Nu s-a tinut cont de compensare si s-au oprit in septembrie deoarece abia atunci au aparut bani in cont.
Cand inchid luna septembrie, ies cu plata 2000lei, dar in D300 adauga si pe cei 9000, pe care in balanta ii am in 4423 cu minus. Mai exact cam asa a fost:
31.07.2016: 4427=4423 9000
31.08.2016: 4423=4424 9000
21.09.2016: 4423=5121 9000 >> sold 4423: -9000 lei
30.09.2016: 4427=4423 9000
30.09.2016: 4424=4423 200
Sper ca am scris bine:D.
Acum cand depun D300 imi da eroare, pt ca am pus la rd.35: -9000 lei, iar la rd.40: 200 lei.
Eroarea este:
Au fost identificate urmatoarele ERORI:
E: validari globale
TVA(35/38) eronat
eroare regula: R111/114: R35_2 (-6775) si R38_2 (77) nu pot fi simultan nenule

Cum as putea trece cei -9000 lei in decont, iar cei 200 sa ramana la locul lor, deoarece va da din nou eroare daca sterg din rd.40. Sau am gresit de la inceput, din iulie?...

[fagarasa176]

sold de plata TVA 9000 lei, suma care nu s-a platit, urmand a se compensa in august cu TVA deductibil.

Pe bune?
De unde artificiul asta?

[juncl750]

Daca intaii ai plata si apoi luna viitoate de recuperat , nu se face compensarea ,....se plateste.. in cazul tau treabuia platit 9000 lei, numai daca e invers se face compensare.

[juncl750]

In decl.300 pe august nu se trece suma de 9000.

[ligai]

Am rezolvat,
Am vb la finante si au spus ca ce e platit ramane platit, cand deduc nu se tine cont de plata, iar cand vin cu TVA de plata cum am avut luna septembrie, platesc cu suma aceea mai putin.

[ligai]

sold de plata TVA 9000 lei, suma care nu s-a platit, urmand a se compensa in august cu TVA deductibil.

Pe bune?
De unde artificiul asta?

Poate ca m-am exprimat si gresit: a ramas plata nefacuta nu pt a se compensa in lunile urmatoare, ci pt ca nu au fost bani. Continuarea a fost ca am preluat in decontul urmator suma neplatita si astfel una peste alta a iesit de recuperat. Acum am fost mai explicita.
Era prea mult de plata si pur si simplu nu s-a achitat, nefiind bani in firma. Iar lunile urmatoare au fost achizitii mai multe, astfel incat s-a dedus. E volum mare de activitate si astfel variaza foarte mult de la o luna la alta. Pt neplata TVA s-au aplicat cateva sume-penalitati pt neplata la termen. Asta e treaba, ce sa faci?

[fagarasa176]

Eu inteleg ca probabil "patronul" a gandit asa, dar d-vs ca si contabil, economist trebuie sa ii explicati ca nu se poate asa ceva
Compensarea se face doar daca sa zicem luna asta am de recuperat si luna urmatoare de plata, dar invers

[ligai]

M-am exprimat gresit. Am lamurit in msj anterior...sper...