NECORELARI SOLD BALANTA

[moldovanuc358]

dupa inchiderea tva-ului pe trim IV 2017 atat notele contabile cat si D300 este generata corect cu sumele bune si totusi in balanta soldul este eronat . Am deschis din nou lunile , am validat si nu s-a modificat nimic ..... Unde gresesc?

Multumesc

[septimiuv]

Ai impresia că cineva de aici ghicește în stele?

[moldovanuc358]

Stimate coleg , marturisesc ca eram nerabdatoare sa primesc un raspuns “relaxat “ ,motiv pentru care chiar va multumesc pentru interventia domniei voastre extrem de punctuala In alta ordine de idei,daca cineva s-a confruntat cu situatii de acest gen poate ma ajuta sa deslusesc misterul ! Cu riscul ca ma repet,la prima vedere operatiunile sunt corecte,declaratiile se genereaza corect si totusi soldul din balanta nu e bun .

[balazse]

Ar trebui sa ne dai detalii exacte, altfel asa cum spunea si SeptimiuV nu avem de unde sa stim care ii problema.
Soldul de pornire este corect? Rulajele sunt corecte? Ai verificat nota contabila de la "inchidere luna" daca nu exista vrea reglare?
La D.300 ai verificat datele din decont cu cele care apar in fila "alte informatii" (inainte de a genera fisierul pdf)?

[moldovanuc358]

soldul initial este corect , rulajele sunt corecte, se genereaza cu date corecte D300 iar in fila " alte informatii " suma este gresita.Aceasta suma este preluata in balanta .
Pentru o mai buna intelegere am sa incerc sa expun situatia cat mai concret .
In trim IV societatea a avut achizitii de la persoane care aplica tva la incasare (aceste facturi s-au achitat exact in momentul achizitiei).
In rulaje 4428 s-a inchis cu 4426 .
In nota contabila generata de program inchiderea este corecta si totusi soldul din balanta este mai mic cu exact tva-ul din 4428

Cu multumiri pentru rabdare

[ciuleil]

Suma din "alte informatii' nu este preluata de balanta, ea ESTE in balanta .
Faci diferenta dintre balanta si decont. Cauti acea suma.

[moldovanuc358]

multumesc pentru suport, am rezolvat misterul
Nu inteleg care a fost motivul dar am sters toate intrarile in cauza si le-am reintrodus . Acum e ok !!!