firma cu productie si comert
-
diaconescue484
- Mesaje: 4
- Membru din: Mie Iul 04, 2007 12:00 am
firma cu productie si comert
Cum procedez pentru a trece produse finite catre magazinul aceleiasi societati?(ma intereseaza exact pasii-fiind incepator).Pana acum faceam aviz de expeditie dar pt.asta in program ar trebui sa definesc magazinul la "clienti"?Va multumesc pt.intelegere.
Şi acum tot cu aviz de însoţire rezolvi problema. Scrie şi în help, dar reiau şi eu aici explicaţiile:
1.Creezi un furnizor fictiv "Transfer de la producţie" de exemplu, la care schimbi contul analitic din 401.xxx în 482 (în tabela de furnizori atunci când se crează)
2.Creezi un client fictiv "Transfer la magazin" de exemplu, la care schimbi contul analitic din 4111.xxx în 482 (în tabela de furnizori atunci când se crează)
Operarea transferului se face în 2 etape:
1.Se introduce un aviz de ieşire, la Operaţii - Ieşiri, selectând la client clientul fictiv pe care tocmai l-ai creat. Validarea avizului va genera articol contabil 482=345
2.Se introduce un aviz de intrare la Operaţii - Intrări, selectând la furnizor furnizorul fictiv pe care l-ai creat cu cont 482 şi validezi. Validarea va genera articol 371=482.
După cum se vede 482 nu va avea sold şi este folosit ca un cont intermediar în această situaţie.
Dacă evidenţa la magazin este ţinută global valoric, în preţ de vânzare trebui să extinzi ecranul de detalii a intrării apăsând butonul >> şi să completezi rubrica TVA vânzare, altfel nu ţi se va genera mişcare pe 4428.
1.Creezi un furnizor fictiv "Transfer de la producţie" de exemplu, la care schimbi contul analitic din 401.xxx în 482 (în tabela de furnizori atunci când se crează)
2.Creezi un client fictiv "Transfer la magazin" de exemplu, la care schimbi contul analitic din 4111.xxx în 482 (în tabela de furnizori atunci când se crează)
Operarea transferului se face în 2 etape:
1.Se introduce un aviz de ieşire, la Operaţii - Ieşiri, selectând la client clientul fictiv pe care tocmai l-ai creat. Validarea avizului va genera articol contabil 482=345
2.Se introduce un aviz de intrare la Operaţii - Intrări, selectând la furnizor furnizorul fictiv pe care l-ai creat cu cont 482 şi validezi. Validarea va genera articol 371=482.
După cum se vede 482 nu va avea sold şi este folosit ca un cont intermediar în această situaţie.
Dacă evidenţa la magazin este ţinută global valoric, în preţ de vânzare trebui să extinzi ecranul de detalii a intrării apăsând butonul >> şi să completezi rubrica TVA vânzare, altfel nu ţi se va genera mişcare pe 4428.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
diaconescue484
- Mesaje: 4
- Membru din: Mie Iul 04, 2007 12:00 am
-
danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
I) undeva ma incurc si eu in aceiasi problema legat de trecerea produselor finite la magazine. am configurat tot ce era de configurat: evaluare pe gestiuni distincte, am creat analitice pt magazinele global-valoricie, am creat clientul si furnizorul fictiv, pretul de vanzare in articole etc. am ametit citind pe forum si in help. dar ceva nu imi da pace mie.
deci:
la iesiri pe clientul fictiv mi se genereaza corect 482=345. bun
la intrari pe furnizorul fictiv, merg pe nedefinit, operez ca la o achizitie de la un neplatitor de tva, pun la tva vanzare 19, imi da nota contabila corecta si cu 4428. bun
dar:
desi depoztitul de produse finite este cantitativ-valoric, magazinul este global-valoric, vanzatoarei trebuie zilnic sa-i intocmesc un aviz detaliat cu produsele la pret de vanzare.
de unde sa-l listez?
1) de la iesiri din clientul fictiv?
-nu, ca apare pretul produselor finite.
2) sa-l listez de la intari?
-nu, ca nu am de unde? plus ca aici la intari tre sa pun manual fiecare linie cu 19 tva-ul de vanzare de inebunesc. daca nu mai pun nedefinit si pun marfuri ca sa imi ia automat pretul de vanzare, nu mai face corect nota contabila cu 4428, nu stiu de ce, ca doar tot marfa e.
3) sa-l listez din ecranul de transferuri?
-nu, ca spune la help ca acolo se opereza transferul de la cantitativ-valoric la cantitativ-valoric, iar eu am cantitativ-valoric la global-valoric?
m-am prostit rau de tot, va rog ajutati-ma fratilor, si nu va suparati pe ignoranta mea! tot ce vreau este sa listez un aviz la pret de vanzare sa vada si vanzatoarea aia cu ce pret sa vanda si sa am notele contabile corecte
II) ce s-a intamplat ca nu mai primesc notificarea prin e-mail, desi am bifat in profilul meu sa primesc cand cineva raspunde la un mesaj scris de mine, sau cand am marcat urmarirea unui subiect?
deci:
la iesiri pe clientul fictiv mi se genereaza corect 482=345. bun
la intrari pe furnizorul fictiv, merg pe nedefinit, operez ca la o achizitie de la un neplatitor de tva, pun la tva vanzare 19, imi da nota contabila corecta si cu 4428. bun
dar:
desi depoztitul de produse finite este cantitativ-valoric, magazinul este global-valoric, vanzatoarei trebuie zilnic sa-i intocmesc un aviz detaliat cu produsele la pret de vanzare.
de unde sa-l listez?
1) de la iesiri din clientul fictiv?
-nu, ca apare pretul produselor finite.
2) sa-l listez de la intari?
-nu, ca nu am de unde? plus ca aici la intari tre sa pun manual fiecare linie cu 19 tva-ul de vanzare de inebunesc. daca nu mai pun nedefinit si pun marfuri ca sa imi ia automat pretul de vanzare, nu mai face corect nota contabila cu 4428, nu stiu de ce, ca doar tot marfa e.
3) sa-l listez din ecranul de transferuri?
-nu, ca spune la help ca acolo se opereza transferul de la cantitativ-valoric la cantitativ-valoric, iar eu am cantitativ-valoric la global-valoric?
m-am prostit rau de tot, va rog ajutati-ma fratilor, si nu va suparati pe ignoranta mea! tot ce vreau este sa listez un aviz la pret de vanzare sa vada si vanzatoarea aia cu ce pret sa vanda si sa am notele contabile corecte
II) ce s-a intamplat ca nu mai primesc notificarea prin e-mail, desi am bifat in profilul meu sa primesc cand cineva raspunde la un mesaj scris de mine, sau cand am marcat urmarirea unui subiect?
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
-
danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
I. unde setat in pozitiile din aviz? ca produsele finite sunt setate la pret en gross pt ca le facturez la clienti pe 701 iar cand urmeaza sa pun aviz (A) pe clientul fictiv, transfer catre magazin, tastez cantitatea si la pret apare 0.00. daca pun factura, nu-i bun, ca imi merge pe 707 si nu face 482=345. te rog sa nu te superi, stiu ca ai raspuns de o mie de ori pe subiectul asta si sa ai putina rabdare cu mine
II. nu merg nici in bulk, nici in spam. doar la cateva subiecte ma anunta pe mail. uite, exemplu raspunsul de la tine nu a venit desi l-am cautat pe forumul si el exista deja...
II. nu merg nici in bulk, nici in spam. doar la cateva subiecte ma anunta pe mail. uite, exemplu raspunsul de la tine nu a venit desi l-am cautat pe forumul si el exista deja...
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
Avizul il completezi la iesiri dar, nu in pret de vinzare. Normal ar fi sa completezi avizul cu pretul de inregistrare in stocuri.
In intrari operezi in rubrica pretului de intrare, cu pretul listat pe aviz si pui pretul de vinzare cu amanuntul, acolo, in NIR.
Vinzatoarei ii dai avizul si NIR.
Logic daca ai produs finit predat la magzie cu pret de productie de 10 lei, la transfer in magazin depozitul de produse finite trebuie sa scada tot cu 10 lei. Diferenta dintre cei 10 lei pret de intrare in depozitul de produse finite si pretul de vanzare, se va reflecta in NIR prin adaos si TVA neexigibil.
In intrari operezi in rubrica pretului de intrare, cu pretul listat pe aviz si pui pretul de vinzare cu amanuntul, acolo, in NIR.
Vinzatoarei ii dai avizul si NIR.
Logic daca ai produs finit predat la magzie cu pret de productie de 10 lei, la transfer in magazin depozitul de produse finite trebuie sa scada tot cu 10 lei. Diferenta dintre cei 10 lei pret de intrare in depozitul de produse finite si pretul de vanzare, se va reflecta in NIR prin adaos si TVA neexigibil.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
Ah, ce rau imi pare! Stiam ca am sa patesc asa! M-am tot perpelit zilele astea si noaptea m-am gandit cum sa fac, iar raspunsul tau mi-a confirmat temerile.
Daca scot aviz din iesiri cu pretul de intrare a produselor finite (automat), nu-i pot da vanzatoarei ca se uita ca mata-n calendar.
Daca ii dau si nir-ul din intrari se complica de 2 ori treaba. O data ca listez 2 situatii in loc de una (aviz+nir), a doua oara se complica pt ca la intrari, chiar daca obtin automat pretul de vanzare din articole, trebuie sa pun manual pretul de intrare din aviz (la 50-100 articole pe zi, mi se incruciseaza ochii
)
Dar imi pare bine ca mi-ai raspuns ca mi s-a luat o povoara de pe inima, deoarece credeam ca ceva nu fac eu bine.
As indrazni sa propun aici, poate in articole sa fie inca o coloana cu pret intrare, pret fara tva, pret cu amanuntul care sa poate face treaba automat in operatii.
Multumesc!
Daca scot aviz din iesiri cu pretul de intrare a produselor finite (automat), nu-i pot da vanzatoarei ca se uita ca mata-n calendar.
Daca ii dau si nir-ul din intrari se complica de 2 ori treaba. O data ca listez 2 situatii in loc de una (aviz+nir), a doua oara se complica pt ca la intrari, chiar daca obtin automat pretul de vanzare din articole, trebuie sa pun manual pretul de intrare din aviz (la 50-100 articole pe zi, mi se incruciseaza ochii
)Dar imi pare bine ca mi-ai raspuns ca mi s-a luat o povoara de pe inima, deoarece credeam ca ceva nu fac eu bine.
As indrazni sa propun aici, poate in articole sa fie inca o coloana cu pret intrare, pret fara tva, pret cu amanuntul care sa poate face treaba automat in operatii.
Multumesc!
Cu cat oamenii progreseaza mai mult, cu atat se lovesc de un adversar mai puternic
1. am o nelamurire referitoare la realizarea avizului in cazul transferului din gestiunea cantitativa in gestiunea global valorica. La cont imi pune 707, dar cand m-am uitat in nota contabila face bine 482=371. Unde gresesc?!
2. Si inca o intrebare: la iesiri in momentul cand am ales produsul imi arata lista cu preturile de intrare. Pot cumva sa aleg eu care il vreau? Adica am achizitie cu 3 preturi si stiu ca o achizitie are in corespondenta o vanzare anume. Cand fac factura de vanzare pot sa aleg achizitia respectiva? Intreb deoarece uneori ajung sa am adaosuri negative ceea ce nu e real. Pe total produs nu are importanta, adaosul este bun, dar pe fiecare vanzare in parte nu este corect. Ce pot sa fac?
2. Si inca o intrebare: la iesiri in momentul cand am ales produsul imi arata lista cu preturile de intrare. Pot cumva sa aleg eu care il vreau? Adica am achizitie cu 3 preturi si stiu ca o achizitie are in corespondenta o vanzare anume. Cand fac factura de vanzare pot sa aleg achizitia respectiva? Intreb deoarece uneori ajung sa am adaosuri negative ceea ce nu e real. Pe total produs nu are importanta, adaosul este bun, dar pe fiecare vanzare in parte nu este corect. Ce pot sa fac?
1.Nicaieri. Contul din ecranul de detalii este implicit contul de venituri asociat acelui tip de articol. In cazul in care programul "detecteaza" ca operatia e efectuata pe un tert cu cont 482, stie ca e vorba de transfer asa ca ignora acel cont de venituri si foloseste 482.
2.Numai daca se merge pe descarcare manuala, altfel se va descarca produsul conform metodei selectate (FIFO, CMP, LIFO)
2.Numai daca se merge pe descarcare manuala, altfel se va descarca produsul conform metodei selectate (FIFO, CMP, LIFO)
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
descarcare gestiune produse finite
Am inteles din postarile anterioare ca transferul de produse finite la marfuri se realizeaza prin formulele:
482=345
371=482
La obtinerea productiei avem 345=711
dar cum descarc gestiunea in cazul in care se transfera la marfuri?
Cu 711=345 s-ar credita 345 de 2 ori.
482=345
371=482
La obtinerea productiei avem 345=711
dar cum descarc gestiunea in cazul in care se transfera la marfuri?
Cu 711=345 s-ar credita 345 de 2 ori.
Re: descarcare gestiune produse finite
"482=345"+"371=482" - asta e transferul, dar totodata si descarcarea gestiunii de produse finite!patrascue scrie:Am inteles ......:..........
iar dupa vanzare vei avea si trecerea pe cheltuieli (607=371).