diferenta intre balanta furnizori si fisa furnizor

[popl117]

Buna ziua! Va rog sa-mi spuneti cum pot regla diferenta dintre fisa furnizor si sold furnizor din balanta?
In fisa furnizor X am sold 56 lei, iar in balanta sold furnizor X am 0. Corect este 0. Nu am sold la furnizor. Multumesc frumos!

[balazse]

In prima faza trebuie sa mergi la "situatie furnizori" -> te pozitionezi pe furnizorul dorit -> treci la "facturi - furnizor" -> apesi pe "reglare" si reglezi daca este cazul.
Daca nu s-a rezolvat, apesi pe "verificare" si vezi daca poti remedia.
Cel mai probabil nu s-a asociat corect o factura cu plata.

[popl117]

Multumesc frumos! Am facut o data dar nu a mers, mai incerc!

[balazse]

Verifica daca in situatie furnizori apar toate inregistrarile de pe fisa contului.
Sa ne zici ce ai reusit.

[popl117]

Aici e varza! In situatie facturi la furnizorul Electrica imi apar facturi din 2009 pana in 2016 ca fiind neachitate. Cate 2-3 facturi pe an! In fisa contului 401.electrica am soldul corect. Nu stiu ce sa fac? Niciodata nu am verificat corelatiile dintr fisa contului si situatie facturi! Ma apuca plansul!

[balazse]

Asta este daca nu treci pe la "situatie-furnizori" si verifici lunar ca totul sa fie corect.
Daca in coloana "neachitat la zi" ai celule cu bold, inseamna ca nu s-au asociat facturile de minu/platile cu facturile pozitive.
O alta posibilitate este sa folosesti butonul "afiseaza numai pozitiile cu diferente la neachitat" (langa butonul de export in excel) si iti raman filtrate doar facturile in cauza.

Pentru cazul mentionat, mergi si faci asocierea utilizand butonul "reglare".
Precis ai avut facturi de minus (pentru regularizare) pe care le-ai bifat impreuna cu facturile pozitive la inregistrarea platilor, desi facturile de minus intotdeauna trebuiesc asociate unei facturi cu valoare pozitiva.
Nu are rost sa plangi, faci curatenie acum.

[popl117]

Multumesc frumos!

[costachet982]

un sfat va rog..

unde sa 'sap'

am urm.sit.

un exemplu aleatoriu
un furnizor cu datorie de 1000 ron , spre ex,
merg la banca sa fac plata de 1000 de ron dar imi apare doar cu o datorie de 600 ron
cand merg pe situatie furnizori imi apare cu datorie de 1000 de ron ...pe unde sa umblu sa corectez, datoria reala e de 1000 ron ..

[pomparaus]

Dar pe facturi neachitate la acel furnizor ce iti apare?!

[costachet982]

imi apar 2 facturi cu sold cumulat de 600 ron

in realitate sunt 2 facturi cu sold cumulat de 1000 ron

[pomparaus]

Intra pe detalii la acele facturi si vezi cum sunt achitate.

[costachet982]

o sa verific, mercic..

[costachet]

Buna ziua
revin tot cu o problema de neconcordanta
am in balanta ( pe analiticul lui )sold corect
am pe fisa cont ptr acest furniz.sold corect ( normal)
dar cand dau pe fisa furnizor imi apare o diferenta , cum pot scoate din acest tabel aceasta dif ( soldul din balanta si fisa de cont al furniz sunt conform realit)

[balazse]

Adica ia diferenta intre "fisa cont" si "situatie furnizor"?
Daca da, inseamna ca exista o diferenta intre "neachitat final" si "neachitat la zi", corect?
Care este diferenta? Ti-ai dat de unde provine?