Nu stiu cum sa inregistrez in Saga :
am o factura emisa de mine in USD si am incasat-o in EURO.
Ce inregistrari trebuie sa fac pentru a mi se inchide bine clientul (in USD) si banca in EURO ?
Multumesc anticipat
Inregistrari contabile
Facem urmatorul lucru:
Extra contabil (ce-mi place formularea asta cand e vorba sa scrii pe o ciorna, suna mai academic) fac urmatorul calcul:
Am primit 1.000 EUR curs 3,7020 lei/EUR.
In lei am primit 3.702 lei.
Suma in EUR primita (1.000 EUR reprezinta cu siguranta) suma totala in USD emisa.
Atunci:
5124.00002 (analitic USD) = 4111.0000 (clientul meu extern) pentru suma de 1.500 USD curs BNR.
SAGA va face diferenta de curs.
Concomitent ma comport ca si cum as vinde USD primiti si de ei as cumpara EUR:
581 = 5124.00002 (analitic USD) pentru 1.500 USD x 2,468 lei curs de schimb (care va face exact suma primita in EUR de mine ===> 3.702 lei)
Eventual regularizez (pentru mai multa claritate) si suma in lei din Jurnalul de banca valuta USD folosind - dupa caz: 665 sau 765 pentru a fi ZERO si la valoarea in lei.
Fac si intrarea sumei in EUR:
5124.00001 (analiticul pentru EUR) = 581 pentru 1.000 EUR x 3,7020 lei
Extra contabil (ce-mi place formularea asta cand e vorba sa scrii pe o ciorna, suna mai academic) fac urmatorul calcul:
Am primit 1.000 EUR curs 3,7020 lei/EUR.
In lei am primit 3.702 lei.
Suma in EUR primita (1.000 EUR reprezinta cu siguranta) suma totala in USD emisa.
Atunci:
5124.00002 (analitic USD) = 4111.0000 (clientul meu extern) pentru suma de 1.500 USD curs BNR.
SAGA va face diferenta de curs.
Concomitent ma comport ca si cum as vinde USD primiti si de ei as cumpara EUR:
581 = 5124.00002 (analitic USD) pentru 1.500 USD x 2,468 lei curs de schimb (care va face exact suma primita in EUR de mine ===> 3.702 lei)
Eventual regularizez (pentru mai multa claritate) si suma in lei din Jurnalul de banca valuta USD folosind - dupa caz: 665 sau 765 pentru a fi ZERO si la valoarea in lei.
Fac si intrarea sumei in EUR:
5124.00001 (analiticul pentru EUR) = 581 pentru 1.000 EUR x 3,7020 lei
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!