inregistrare diferente de curs plata plata furnizor extern

[scortarum819]

la Intrari in valuta, daca ma pun pe o factura si ii dau Plata (cursul de la data platii este mai mare decat cursul de la data facturii !), imi pune automat contul 765, iar inregistrarea o face 5124=765, in loc sa faca 665=5124. Nu fac eu ceva bine ?

[eugen01]

ehhmm..la Saga C, daca inregistrez plata prin ecranul "Intrarivaluta", se deschide o fereastra ce are printre altele meniul derulant la Cont plata (pentru alegere 5134,5124, 5121 etc..) si alt meniu derulant la Cont difer.curs, de unde pot alege 665 sau 765 si cu o bifa pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar...

[scortarum819]

asa este, dar imi pune automat contul 765, iar daca aleg eu contul 665, la inchidere de luna imi face aceeasi inregistrare : 5124=765. Nu pot sa-l fac nicicum sa-mi faca inregistrarea 665=5124. Si mi s-ar parea normal sa-si aleaga el singur contul de diferente de curs corespunzator (665), ca se vede clar ca la plata cursul e mai mare decat la inregistrare.

Chiar nimeni nu mai are problema asta ? Va face automat 665=5124 ?!

[eugen01]

da..e ceva ciudat..nu m-am lovit de aceasta problema mie imi inregistreaza corect (665 la alegere)...mai ma verific in meniulOperatii>Notecontabile...la inchidere luna se inchide 121=665 (NC Inchidereconturi de chelts si venit)...la a atat se limiteaza cunostintele mele...

[paturcai]

Toti folosim cu succes acel buton de PLATA din INTRARI respectiv de INCASARE in IESIRI.
Aceste butoane au fost gandite pentru bonuri si facturi tip METRO sau care aveau atasat deja bonul de casa pe ele.
O plata in valuta nu pricep de ce as face-o din INTRARI.
Chiar daca este o cale simpla, mi-e atat de greu sa ma duc la Banca in valuta si sa fac exact aceeasi operatie?
Nu sunt si eu curios sa vad cum arata Banca in valuta? Cat s-au chinuit programatorii acecia de la SAGA sa ne faca viata mai usoara?!
Nu!
N-am timp dom'ne! mi-ai raspunde.
Daca ai lucra DIRECT in Banca in valuta ai vedea cu surprindere cat de istet este gandita atat plata cat si incasarea. N-ai sa mai mergi niciodata pe scurtatura!
Crede-ma!

[scortarum819]

am introdus aceasta plata in note contabile, dar furnizorul imi aparea neachitat in Situatia facturilor neincasate, cred ca la fel se intampla si daca efectuez plata din banca in valuta. Situatia facturilor incasate era in regula numai daca stingeam furnizorul din Intrari, de aceea vreau sa fac plata numai din Intrari.

[tomac]

Este un bug acolo. Funcţionează la plăţi pe principiul de la încasări. De aceea pentru rezultate corecte, trebuie ca în cazul diferenţelor pozitive să completaţi manual 665, iar la sume negative să schimbaţi în 765.

[eugen01]

in ecranul Situatii furnizori, in dreapta avem 2 butoane :Verificare si cel de reglareAvans/stornari.Cel de reglare asta face, asociaza plati cu facturi...poate va ajuta si aceasta solutie...

[scortarum819]

Va multumesc!

[padured610]

Aceiasi problema o am si eu

Daca-i pun MANUAL 665, Saga imi face 5121=665 Nu e tocmai ok

[tomac]

Problema semnalata anterior a fost rezolvata deja. De ce sa-i puneti manual un alt cont decit cel propus?

[padured610]

nu foloseam ultima versiune.

Si implicit imi propunea 765, desi cursul e mai MARE decat cel de la data facturii, deci ar trebui sa fie o pierdere