nu reusesc sa verific sold furnizor/client ?
-
colniceanur930
- Mesaje: 17
- Membru din: Mar Aug 05, 2008 12:00 am
-
muresanv366
- Mesaje: 7
- Membru din: Lun Iun 29, 2009 12:00 am
Tocmi am actualizat programu la versiune 3.0.350, si am o problema la unii furnizori la care nu am facut platii anul acesta deloc soldul imi apare cu minus in ecranul cu situatie generala
Inainte de acualizare totul era ok .Cand intru sa vad facturile +platile imi arata ok, iar cand vreau sa listez situagia generala a furnizorilor iar imi apare cu minus soldurile, repet inainte de acualizare totul era ok
Inainte de acualizare totul era ok .Cand intru sa vad facturile +platile imi arata ok, iar cand vreau sa listez situagia generala a furnizorilor iar imi apare cu minus soldurile, repet inainte de acualizare totul era ok
@muresanv
Problema poate aparea din cauza ca nu ati preluat soldurile conturilor de terti in analitic. Spre exemplu ati preluat in 401 o suma direct in sintetic.
Aceasta se poate verifica la Administrare - Configurare societati - butonul "Preluare date contabile". Daca ati preluat in 401, in sintetic, devalidati si puneti zero la 401 si introduceti soldul la 401 pe analitice corect.
Vedeti in help cum se face preluarea tertilor.
Inainte de orice, faceti o salvare de siguranta.
Problema poate aparea din cauza ca nu ati preluat soldurile conturilor de terti in analitic. Spre exemplu ati preluat in 401 o suma direct in sintetic.
Aceasta se poate verifica la Administrare - Configurare societati - butonul "Preluare date contabile". Daca ati preluat in 401, in sintetic, devalidati si puneti zero la 401 si introduceti soldul la 401 pe analitice corect.
Vedeti in help cum se face preluarea tertilor.
Inainte de orice, faceti o salvare de siguranta.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
De ce oare intr-un program de contabilitate nu e prioritar contul analitic : 401,411,5121 etc? Daca facem o situatie furnizori/clienti nu corespunde cu analiticele . Daca intri pe facturi de achitat exista facturi de achitat. Programul iti permite stingerea furnizorului prin casa/ banca si a facturilor in rosu dar la situatie furnizori apare neachitat???!!! Eliminati va rog una din coloane (achitat final!! cind final) doar sunt postat pe un sfirsit de luna sau la zi, cind am ajuns cu inregistrarile.
Da e buna situatie furnizori pe facturi dar nu corepunde cu analiticul si daca se prezinta contul administratorilor parca fac ochelari din ochi lor le trebuie SITUATIE
Varianta 350 ? Programatorii trebuie sa stie ca orice modificare de suma trebiue vizualizata si si verificata.
IN FINAL NU POT SCOATE LA CAP CU FACTURILE IN ROSU
CARE E PRIMA OPERATIE LA CASA /BANCA sau COMPENSARILE DE LA SITUATII FURNIZORI??!! rog daca e cineva cu explicatii
multumesc
Da e buna situatie furnizori pe facturi dar nu corepunde cu analiticul si daca se prezinta contul administratorilor parca fac ochelari din ochi lor le trebuie SITUATIE
Varianta 350 ? Programatorii trebuie sa stie ca orice modificare de suma trebiue vizualizata si si verificata.
IN FINAL NU POT SCOATE LA CAP CU FACTURILE IN ROSU
CARE E PRIMA OPERATIE LA CASA /BANCA sau COMPENSARILE DE LA SITUATII FURNIZORI??!! rog daca e cineva cu explicatii
multumesc
1.SituatiiListariFurnizori, arata asocierea dintre facturi si plati.
2.Facturile in rosu (stornare, minus), dupa introducerea/validarea prin ecranul Intrari, eu le operez din ecranul Situatii/listari, cu ajutorul butonului Stornare.Nu sting prin casa sau banca din doua motive :a) o factura de stornare sigur se refera la o alta emisa ; si b) doar pentru ca nu mi se pare corect sa fac plati cu minus.
3.Daca soldul unui furnizor nu corespunde...verificati preluarea datelor.S-a discutat despre faptul ca daca preluam soldul 401 (fara analitice), iar dupa o vreme adaugam un analitic pt un furnizor (pentru ca trebuie sa-i fac o plata) , soldul acelui furnizor fiind prins in 401 la preluare, ei bine...acel furnizor va aparea cu sold pe minus...pentru ca nu are facturi asociate.In manual Saga este descrisa operatiunea de preluare pentru furnizorii/clientii care au solduri, si chiar ne recomanda sa introducem pe analitice.
4.Nu inteleg obiectia dvs.V350 referitoare la vizualizare si modificare suma.
(daca programatorii mai gresesc, sa ne amintim ca si ei sunt oameni)
reveniti cu amanunte
2.Facturile in rosu (stornare, minus), dupa introducerea/validarea prin ecranul Intrari, eu le operez din ecranul Situatii/listari, cu ajutorul butonului Stornare.Nu sting prin casa sau banca din doua motive :a) o factura de stornare sigur se refera la o alta emisa ; si b) doar pentru ca nu mi se pare corect sa fac plati cu minus.
3.Daca soldul unui furnizor nu corespunde...verificati preluarea datelor.S-a discutat despre faptul ca daca preluam soldul 401 (fara analitice), iar dupa o vreme adaugam un analitic pt un furnizor (pentru ca trebuie sa-i fac o plata) , soldul acelui furnizor fiind prins in 401 la preluare, ei bine...acel furnizor va aparea cu sold pe minus...pentru ca nu are facturi asociate.In manual Saga este descrisa operatiunea de preluare pentru furnizorii/clientii care au solduri, si chiar ne recomanda sa introducem pe analitice.
4.Nu inteleg obiectia dvs.V350 referitoare la vizualizare si modificare suma.
(daca programatorii mai gresesc, sa ne amintim ca si ei sunt oameni)
reveniti cu amanunte
-
muresanv366
- Mesaje: 7
- Membru din: Lun Iun 29, 2009 12:00 am
De ce acuma dupa actualizare imi apare soldul negativ la furnizorii care nu am efectuat plati deloc anul acesat .La neachitat final imi apare cu minus soldul care nu este corect iar la neachitat la zi este soldul corect fara minus. La cei care am achitat total anul trecut im apare cu minus toata valoarea la neachita final si zero la neachita la zi.
Multumesc
Multumesc
-
muresanv366
- Mesaje: 7
- Membru din: Lun Iun 29, 2009 12:00 am
NU stiu cum ati preluat soldurile furnizorilor si clientilor in SAGA.
Daca ati preluat dupa o balanta scrisa, soldurile si le-ati trecut NUMAI in preluare date contabile/balante contabile aveti o problema.
Preluarea soldurilor se face in 2 pasi:
In preluare date contabile
In intrari/iesiri, dupa caz.
Exemplu: (incep sa lucrez cu SAGA de la 01.12.2009)
In balanta de preluare la orice data am un furnizor ale carui date sunt: 310,15 lei ca datorie.
Ma duc in preluare date contabile cand incep a lucra cu SAGA, trec acolo soldul (sau rulajele daca este in timpul anului, ultimele 2 coloane) salvez si validez.
Ma duc apoi la INTRARI, si aici ADAUG ca si cum as face o intrare de la furnizorul respectiv, astfel:
(Nu stiu numarul facturii/facturilor care compun soldul de 310,15 lei)
2008FURNIZOR (ca numar de document) data o trec anterioara (trec data de 30.11.2009, la data facturii, la scadenta tot 30.11.2009). Salvez. In ecranul de jos, aleg NEDEFINIT, la explicatie scriu PRELUARE, la TVA las 19, la cantitate trec 1, la VALOARE TOTALA/TOTAL FACTURA (inclusiv TVA) trec 310,15 lei, iar la contul contabil trec 999. Salvez, validez. La validare imi va aparea un mesaj: Pentru aceasta factura nu se vor genera articole contabile (adica note contabile).
Ati facut asa preluarea precum v-am scris aici?
Daca nu puteati si acum sa faceti acest lucru adaugand cu o data anterioara facturile la INTRARI sau la IESIRI. Merge 100%.
Daca ati preluat dupa o balanta scrisa, soldurile si le-ati trecut NUMAI in preluare date contabile/balante contabile aveti o problema.
Preluarea soldurilor se face in 2 pasi:
In preluare date contabile
In intrari/iesiri, dupa caz.
Exemplu: (incep sa lucrez cu SAGA de la 01.12.2009)
In balanta de preluare la orice data am un furnizor ale carui date sunt: 310,15 lei ca datorie.
Ma duc in preluare date contabile cand incep a lucra cu SAGA, trec acolo soldul (sau rulajele daca este in timpul anului, ultimele 2 coloane) salvez si validez.
Ma duc apoi la INTRARI, si aici ADAUG ca si cum as face o intrare de la furnizorul respectiv, astfel:
(Nu stiu numarul facturii/facturilor care compun soldul de 310,15 lei)
2008FURNIZOR (ca numar de document) data o trec anterioara (trec data de 30.11.2009, la data facturii, la scadenta tot 30.11.2009). Salvez. In ecranul de jos, aleg NEDEFINIT, la explicatie scriu PRELUARE, la TVA las 19, la cantitate trec 1, la VALOARE TOTALA/TOTAL FACTURA (inclusiv TVA) trec 310,15 lei, iar la contul contabil trec 999. Salvez, validez. La validare imi va aparea un mesaj: Pentru aceasta factura nu se vor genera articole contabile (adica note contabile).
Ati facut asa preluarea precum v-am scris aici?
Daca nu puteati si acum sa faceti acest lucru adaugand cu o data anterioara facturile la INTRARI sau la IESIRI. Merge 100%.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
@lupoum
In SAGA intotdeauna a existat o corelare intre situatiile de tip comercial si contul analitic.Cu o singura conditie: preluarea datelor sa fie efectuata corect. Acum, cu atit mai mult corelarea este directa, coloana "Neachitat final" fiind efectiv suma soldului contului analitic. De aceea celor care au probleme le recomand sa verifice daca au facut corect preluarea datelor asa cum scrie in manualul de utilizare.
In SAGA intotdeauna a existat o corelare intre situatiile de tip comercial si contul analitic.Cu o singura conditie: preluarea datelor sa fie efectuata corect. Acum, cu atit mai mult corelarea este directa, coloana "Neachitat final" fiind efectiv suma soldului contului analitic. De aceea celor care au probleme le recomand sa verifice daca au facut corect preluarea datelor asa cum scrie in manualul de utilizare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Buna ziua
Am preluat normal intrari din facturi (inclusiv in rosu) apoi normal, logic cu platile prin casa se sting prin bifare foarte frumos toate facturrile in ordine cronologica sau a platilor efectuate din documente . De ce mai trebuie o operatie la Situatii??! ACLO (e din ,,BINS" cu deosebit respect TOMAC)m-am incurcat la sitautii cu avans sa sting facturile in rosu , am data utomat am facut varza apoi am refacut doua luni si e bine pe cont. Nu inteleg de ce apar la situatii furnizori sume in rosu sau negru la coloane de achitat?
Programul SAGA? Cel mai bun din cinci cite am avut din 1994.Deci nu am o rea parere de programatori, vizavi de corelatii intre situatii dar pentru un programator Balanta sau contul este o simpla situatie diferit de cum sunt privite de un economist sau contabil.
Parerea mea ca odata ce ai facut o plata prin casa sa ramana asa pentru ca am luat-o de pe o chitanta . La compensari, avansuri atunci sa vizualizeze ce a facut, care cu care... A mai fost un mesaj care zicea ca foloseste pentru evidenta furnizorilor evidenta manuala...?
O sa ma duc si la manual dar imi place sa ma ,,joc" direct in program pe inregistrari si permite programul acesta, nefacand erori de necontrolat, pe contabilitate. Exceptia de mai sus.
Forum saga o scoala . Abia acu stiu sa intru ... nu le am cu informatica asa mult . Multumesc
Am preluat normal intrari din facturi (inclusiv in rosu) apoi normal, logic cu platile prin casa se sting prin bifare foarte frumos toate facturrile in ordine cronologica sau a platilor efectuate din documente . De ce mai trebuie o operatie la Situatii??! ACLO (e din ,,BINS" cu deosebit respect TOMAC)m-am incurcat la sitautii cu avans sa sting facturile in rosu , am data utomat am facut varza apoi am refacut doua luni si e bine pe cont. Nu inteleg de ce apar la situatii furnizori sume in rosu sau negru la coloane de achitat?
Programul SAGA? Cel mai bun din cinci cite am avut din 1994.Deci nu am o rea parere de programatori, vizavi de corelatii intre situatii dar pentru un programator Balanta sau contul este o simpla situatie diferit de cum sunt privite de un economist sau contabil.
Parerea mea ca odata ce ai facut o plata prin casa sa ramana asa pentru ca am luat-o de pe o chitanta . La compensari, avansuri atunci sa vizualizeze ce a facut, care cu care... A mai fost un mesaj care zicea ca foloseste pentru evidenta furnizorilor evidenta manuala...?
O sa ma duc si la manual dar imi place sa ma ,,joc" direct in program pe inregistrari si permite programul acesta, nefacand erori de necontrolat, pe contabilitate. Exceptia de mai sus.
Forum saga o scoala . Abia acu stiu sa intru ... nu le am cu informatica asa mult . Multumesc