Buna ziua,
Incerc pt prima data sa postez ceva, sper sa o fac acolo unde trebuie, daca nu, scuze!
Am o problema, dar nu stiu unde gresesc:
O societate cu 2 puncte de lucru, hotaraste sa inchida unul ( PL 1 ) in cursul lunii mai. Marfa se transfera celuilalt punct de lucru ( PL 2 ) cu aviz ( in 15 mai ) Am procedat in felul urmator: (mentionez ca gestiunea este global valorica si folosesc formula cu rulaje cumulate, partea de stocuri nu e inclusa in abonamentul meu)
- am calculat coeficientul de repartizare al adaosului K ( dupa formula data in meniul ajutor luand ca perioada de ref. lunile ian - apr.)
- am inmultit k cu valoarea fara TVA a marfii transferate - 378.1
- am calculat TVA neexigibil aferent marfii transferate - 4428.1 si prin articole contabile am facut nota in rosu cu acele valori
371.1 = % ( XYZ)
378.1
4428.1
In ecranul iesiri am adaugat o iesire ( fara TVA ) pt diferenta:
482 = 371.1
Pt inreg marfa in 371.2 am procedat astfel:
- in ecranul intrari am adaugat o intare fara TVA (pret intrare = pretul cu TVA din PL1 ), pret vanzare cu TVA = pretul de vanzare in PL2 ( e diferit de cel din PL1)
- in articole contabile am introdus nota:
482 = 378.2 (XYZ) adaosul si TVA-ul neexigibil din PL1 l-am transferat ca adaos in PL2.
La inchidere luna, Dupa ce Saga imi inchide marfa, raman cu sold pe 378.1 destul de mare, desi nu mai am marfa in analiticul respectiv si nici TVA neexigibil. Soldurile pt analiticele lui 371 sunt corecte, la fel si 4428.
TRANSFERURI
-
voicilac75
- Mesaje: 4
- Membru din: Vin Aug 22, 2008 12:00 am
Cu aceeasi problema ma confrunt si eu.
La gestiunea in care se transfera am sold la 4428.2 dedebit, iar 4428.1 creditor dar cu o valoare mare.
Am operat iesirile cu 482=371.1, intrarile 371.2=482.
Voi calcula k pentru marfa transferata si contarile 378.1=378.2 si 4428.1=4428.2 prin articole contabile. Incearca si tu.
La gestiunea in care se transfera am sold la 4428.2 dedebit, iar 4428.1 creditor dar cu o valoare mare.
Am operat iesirile cu 482=371.1, intrarile 371.2=482.
Voi calcula k pentru marfa transferata si contarile 378.1=378.2 si 4428.1=4428.2 prin articole contabile. Incearca si tu.
Nu e bine ce ați făcut la intrarea pe 371.2
După ce stornați adaosul și TVA neexigibil la 371.1, normal, în soldul acestuia va rămâne marfa în preț de achiziție, fără TVA.
Ca urmare după ce introduceți intrare în 371.2, contul 482 ar trebui să se soldeze. Pentru a vă genera automat nota pentru adaos și TVA, completați în acea intrare prețul de vânzare și cota TVA neexigibil.
Puteți proceda și astfel:
Nu operați transferul din 371.1 în 371.2 și validați descărcarea de gestiune și vedeți cu ce sumă exactă rămâneți pe sold la 371.1, 378.1 și 4428.1
Devalidați descărcarea de gestiune și operați stornarea de adaos și TVA neexigibil - cu sumele ce le cunoașteți exact, apoi introduceți transferul prin 482 din 371.1 în 371.2
După ce stornați adaosul și TVA neexigibil la 371.1, normal, în soldul acestuia va rămâne marfa în preț de achiziție, fără TVA.
Ca urmare după ce introduceți intrare în 371.2, contul 482 ar trebui să se soldeze. Pentru a vă genera automat nota pentru adaos și TVA, completați în acea intrare prețul de vânzare și cota TVA neexigibil.
Puteți proceda și astfel:
Nu operați transferul din 371.1 în 371.2 și validați descărcarea de gestiune și vedeți cu ce sumă exactă rămâneți pe sold la 371.1, 378.1 și 4428.1
Devalidați descărcarea de gestiune și operați stornarea de adaos și TVA neexigibil - cu sumele ce le cunoașteți exact, apoi introduceți transferul prin 482 din 371.1 în 371.2
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
transferuri
Am rezolvat pana la urma. Am debifat "foloseste formula cu rulaje cumulate" , am facut descarcarea de gestiune si am transferat adaosul ( care de data aceasta era mult mai mic ) prin articole contabile dintr-o gestiune in alta. Multumesc oricum pt sugestii.