ajutor cont 371

[popm408]

Am urmatoarea situatie :
in iunie 2010 o firma a primit marfa cu reducere comerciala
valoarea facturii fara tva=2170.40 lei si tva aferent=412.35 , iar reducerea a fost la intreaga valoare plus tva
eu am inregistrat astfel
371=%
378
4428
ptr ca reducerea comerciala mi-a diminuat cu totul valoarea de intrare si nu am mai avut inregistrarile
371=401 si 4426=401.
apoi am vrut sa verific ct 4428 din balanta de la 30.06.2010 si anume am facut
(sold debitor 371 - sold creditor 4428) * 19 % si rezultatul il compar cu soldul la 4428 din balanta, insa imi iese o diferenta f mare si anume de 2304.21 , daca nu iau in considerare acea factura atunci diferenta la ct 4428 este de 25 lei , iar dupa ce faceam verificarea la ct 4428 si corectam , modificam stocul ptr tva 24% , deci eu am facut asta ptr verificarea ct 4428.
Ce nu este corect facut?

[sasm]

Nu am inteles prea bine: valoarea aceea e dupa reducere? Eu, in cazul in care am reducerea pe aceeasi factura cu marfa, diminuez costul de achizitie cu valoarea reducerii, iar verificarea soldului ct. 4428 o fac la sfarsitul lunii dupa inchidere marfa:
sold debitor 371 X 19/119 (pana in iunie ) = sold creditor 4428

[popm408]

da soldul la 371 este la 30 iunie iar factura respectiva este prinsa in sold

[balazse]

Pai cand faci receptia ar trebui sa ai nota contabila:
371=__%
_____378
_____4428

[popm408]

corect asa este insa o sa explic mai pe larg:
la sf lunii mai verifcarea ct 4428 din balanta era ok , in iunie daca fac inchiderea lunii inclusiv descarcarea gestiunii si nu iau in considerare fact cu pricina imi iese bine verificarea ct 4428 , daca iau in calcul si factura respectiva imi iese o diferenta de aproximativ cit este valoarea de achizitie a fact ( acea valoare de achizitie nu este inregistrata fiind reducere la intreaga valoare ), deci ce pot sa verific sau ce sa fac ca deja am ametit din cauza acestei probleme.

[balazse]

Ceva nu este bine. Eu am incercat si imi iese corect.
Nu inteleg ce doresti sa zici prin "daca iau in calcul si factura respectiva imi iese o diferenta de aproximativ cit este valoarea de achizitie a fact".
Factura introduci astfel:
- tip: nedefinit
- denumire: marfa
- TVA: 19
- cantitate: 1
- pret unitar; valoare; total; tva: 0
- cont: 371.01
- pret de vanzare: 500 (exemplu).
Descarcare face programul automat.

[popm408]

vreau sa spun ca am verificat daca cumva am gresit altceva cind am preluat datele pe iunie si atunci nu am luat fact respectiva in calcul adica am sters-o si am vazut ca imi da corect verificarea privind soldul contului 4428 dupa ce inchid luna iunie,dar in mod normal acea fact trebuie sa fie ptr ca este pe iunie

[balazse]

Reverifica daca ai introdus corect factura, asa cum am descris mai sus.

[popm408]

am introdus astfel:
tip=nedefinit
den articol=nume produs
um=buc sau bax
tva=19
cant=cite intra
pret unitar=cit este pretul
valoarea , tva si total se face automat
contul=371.2
si am introdus toate produsele
iar dupa ultimul produs am introdus
tip=nedefinit
denumire=discount
tva=19
cant=-1
pret unitar=val facturii (fara tva)
valoarea , total si tva se calc automat cu semnul -
contul = 371.2
si asta e tot

[popm408]

deci practic marfa intra in gestiune doar cu adaos si tva neexigibil (avind acea reducere comerciala ptr toata valoarea de pe factura inclusiv tva aferent)

[balazse]

Nu chiar.
Daca verifici nota contabila generata, vei observa ca va la 4428 o sa-ti calculeze valoare la pret de vanzare x 19/119, iar la 378 o sa-ti calculeze (valoare pret de vanzare-valoare pret de achizitie)-4428.
Ceea ce ai facut tu nu este corect.
La fiecare produs trebui introduci cantitatea, dar la pret trebuie sa pui zero si sa completezi pretul de vanzare si atunci va fi corect.

[popm408]

am modificat la intrari factura respectiva , asa cum mi-ai spus si acum este bine
Multumesc foarte mult ca m-ai ajutat
si verificarea ct 4428 din balanta iese perfect, inca o data multumesc ptr ajutor si miine am sa te mai intreb ceva legat de un stoc mai vechi ( din 2005) care nu se mai vinde dar exista ptr ca firma si-a schmbat obiectul de activitate , iar in balanta nu-mi apare bine la ct 378 si ct 4428

[balazse]

Cu placere si alta data.

[popm408]

ptr Balazse: daca ma poti ajuta
mai am o gestiune global-valorica care nu se mai foloseste din 2005 ptr ca firma si-a schimbat ob de activitate si a depozitat undeva marfa ( nu se deterioreaza fiind incaltaminte) si am ajuns in balanta la urmatoarea situatie , ceea ce nu este corect:
sold debitor 371=3801
sold creditor 378=1246
sold debitorct 4428=566
La inventar mi-a iesit bine soldul ct 371 (cu tot cu adaos si tva )
Ce sa fac sa pot corecta ct 4428?

[balazse]

Adica vrei sa maresti 4428 si sa micsorezi 378 cu suma 40,88 lei?