stoc marfuri in custodie

[popp]

consider ca ar fi un mare ajutor daca in stocuri ar exista posibilitatea de a lista situatia stocurilor aflate in custodie la diversi terti.
multumesc.

[fagarasa176]

Ati initializat o gestiune PRODUSE AFLATE LA TERTI???
Ati initializat Tipuri articole/serviicii de genu Produse aflate la teri pe contul 354??
Dati mai multe detalii....cum tineti dvs aceasta gestiune?

[eugen01]

Sau pe o solutie garantata:

'''Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre prelucrare sau păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia i se setează cont analitic 351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de TVA, către clientul astfel creat, iar pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x după caz.''
(ManualSaga>Contents>Intrebarifrecvente>Iesiri)

[statescuv]

cum se face sa se poata genera acele articole? am procedat asa cum scrie acolo, si facand iesirea pe aviz mi-o arunca in 418, si imi scoate matreiile prime pe cheltuieli cu 601. gresesc undeva?

multumesc.

[eugen01]

1.Fisiere>Clienti.Adaug.Programul adauga o linie si completeaza in coloana Cont analitic 4111.xxxxx;
2.Stergem sinteticul 4111 (atentie, nu si punctul) si completam cu 351 sau 357 dupa caz.Vom avea 357.xxxxx;
3.Similar si in ecranul de Furnizori.

[szaszs]

Pentru evidenta stocului de marfa aflata la fiecare dintre terti, trebuie sa creez depozit pentru fiecare? - deja am foarte multe - Am inteles ca se face cu aviz de iesire, dar nu stiu cum sa fac sa vad stocul in orice moment si nu la gramada.
Multumesc pentru ajutor.

[herganiec]

creati grupe cu numele fiecaruia. faceti avizul catre respectivul si alegeti si grupa.
Veti putea face filtrari pe grupa nu doar la "gramada"..

[szaszs]

Tot nu ma descurc cu marfa la terti - cum fac preluarea soldului la inceputul anului? trec in balanta conturile 357.xy dar la preluare stocuri initiale? creez depozit cu marfa la terti dar si articole cu acest tip cont 357? clientii ce conturi analitice vor avea 357.xy? 357 apare si la tipul de marfa si la analiticele acestor clienti?

[szaszs]

1.Fisiere>Clienti.Adaug.Programul adauga o linie si completeaza in coloana Cont analitic 4111.xxxxx;
2.Stergem sinteticul 4111 (atentie, nu si punctul) si completam cu 351 sau 357 dupa caz.Vom avea 357.xxxxx;
3.Similar si in ecranul de Furnizori.

Si cand se vinde produsul si trebuie sa facturez marfa in custodie cum se procedeaza?
Multumesc

[eugen01]

1.Avem marfa/produse in custodie la terti (Document Aviz)
2.In ecran Intrari >Adaug selectam Tip document Aviz.Pentru DenFurnizor selectam analiticul afectat (in cazul in care avem mai multi terti carora le-am dat marfa in custodie).Salvam.Completam ecran detalii.Salvam Validam.Astfel am receptionat in "ograda" noastra marfurile/produsele.
3.Din moment ce avem marfa/produsul receptionat, putem trece la efectuarea operatiunii de vanzare, ecran Iesiri.
(ps.Nu e nevoie sa ma citati, doar continuam discutia in acelasi topic, in aceeasi pagina)

[szaszs]

si ce nota contabila ar trebui sa se genereze la aceasta intrare? trebuie creat depozitul " marfa la terti" si create articole cu tipul "marfa la terti"?

[eugen01]

Premise:
1.Cont 327
2.Explicatii Marfuri la terti (lol...imi lipseste savoarea raspunsurilor lui Paturcai !!)
Concluzii:
1.Punctul 1 l-am amintit doar pentru a face distinctie intre marfuri nereceptionate, dar achitate si marfuri trimise in custodie.De altfel cred ca explicatia lui Paturcai (punctul 2) este destul de elocventa.
2.Presupun ca aveti Saga C (conta +stocuri) din moment ce intrebati despre tip articol.Eu nu m-as complica cu Tip articol.Ar insemna sa dublez pozitiile din Ecranul Articole, sa am (ex.)Potcoave - Marfuri la Terti si Potcoave - Marfuri.Ca si mod de lucru...eu zic ca nu ati citit cu atentie Help-ul Saga.Am sa reiau fugitiv:
-.Am marfuri primite/receptionate (NC 371 - 401) in gestiunea Marfuri/Depozit.
-Trimit marfurile in custodie la firma x. (definim in ecranul Clienti prin Adaug.Stergem analiticul 4111 pus de program (nu si punctul despartitor).Deci vom avea 357.analitic Salvam) In ecranul Iesiri in partea de sus selectam Tip document Aviz, selectam "Clientul" cu analiticul 357.analitic.Salvam.In ecranul detalii Adaug selectam tip marfuri, Gestiunea etc......(avem grija sa punem zero la TVA)Salvam .Validam.NC 357 = 371.
-Firma x ne anunta ca a vandut o parte din marfa si ne solicita factura.In ecranul Intrari selectam tip Aviz (am definit un "Furnizor" 357.analitic similar cu "Clientul")...s.a.m.d avem grija sa punem zero la TVA. NC 371 - 357. Astfel in fisa contului 357.analitic vom avea valoarea marfurilor ramase in custodie.
3.Daca dorim sa tinem si evidenta cantitativa atunci definim un tip articol Custodie, in ecranul Articole "dublam" definim marfurile dar le asociem Tipul Custodie (special creat), TVA zero, si definim Gestiuni Custodie tot atatea cati clienti avem (carora le trimitem marfa in custodie).Ca si mod de lucru, pentru iesiri/intrari catre si de la Gestiunea Custodie, folosim ecranul Transferuri.Avem probleme la tiparire Aviz(aspect), in mod normal, transferurile sunt intre sectii interne ale unei societati.

[szaszs]

Acum este clar. Eu incercam sa tin evidenta cantitava in Saga fara sa creez cate o gestiune pentru fiecare tert unde am marfa , dar se pare ca nu se poate.

Multumesc.

[eugen01]

Acordati putintica atentie si solutiei oferite de Herganiec.Adica, folosirea grupelor.
Fisiere 1
Fisiere 2
Astfel, in afara unui sigur client/furnizor definit conform Manual Saga, definim o Grupa Custodie, unde putem sa adaugam oricati clienti dorim.