eroare plata credit note

[popp]

Buna ziua,
am si eu o problema, am un furnizor extern de la care primesc facturi de servicii si un credit note. la achitarea furnizorului platesc mai putin cu valoarea credit note-ului, adica dau achitare la toate facturile, inclusiv la cea cu minus, dar la reeevaluarea furnizorului soldul acestuia e denaturat cu aceste sume cu minus si nu poate fi factura reevaluarea din program.
ma puteti ajuta pentru a rezolva aceasta situatie si eventual daca exista posibilitatea sa reevaluezi un furnizor manual, si nu automat de catre program.
va mutmumesc!

[balazse]

Intodeauna factura de stornare trebuie asociat cu o factura (sau mai multe, depinde ce se storneaza), iar plata/incasarea se face pe valoarea ramasa.
Sterge plata, dupa care mergi la "situatie furnizori" si verifici daca "neachitat final" este egal cu "neachitat la zi" la acel furnizor.
Dupa care asociezi factura storno cu factura initiala, si doar dupa aceasta inregistrezi plata.
La fel se procedeaza si la facturile in lei.
Sa ne zici cum ai reusit.

[popp]

multumesc pentru operativitate. o sa va spun dupa masa amiaza daca functioneaza, dar ar trebuie.

[popp]

am revenit pentru ca am o noua eroare. am sters plata am compensat creditul note-ul cu factura, dar am o diferenta intre soldul furnizorului din balanta si cel din situatii furnizori. problema este ca cel din balanta nu este bun si cel din situatii furnizori este bun.

[balazse]

Cu ce curs ai inregistrat credit note-ul? cu acelasi curs ca si factura?
Totusi ce este pe credit note?

[popp]

da, credit note-ul este in aceiasi zi cu facturile emis.

[balazse]

Exemplu:
Ai 3 facturi si un credit note inregistrate. Mergi la situatie furnizori si alegi credit note-ul si asociezi la o factura sau la cate se refera.
La mine a mers si nu am difierete.

[contrasa]

Am o situatie mai dificila legata de un Credit Note la un INV.,
INV este din august iar credit Note de septembrie.
Am dat storno pe INV la care se face CN, am pus cursul corect,
dar CN nu storneaza total un produs, doar valoarea, deci la buc nu-mi trebuie -1,
ci doar la suma cu -(minus), iar Saga imi da mesajul ca nu poate fi pretul cu minus.
Va rog sa ma ajutati cum sa introduc acest Credit Note, astfel incat sa nu-mi fie afectate D390
si nici stocurile.

[eugen01]

Inteleg ca e vorba de o reducere financiara ?

[contrasa]

Exact, doar pretul a fost gresit la un articol.....
Va rog sa ma ajutati!!!!

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ote#p66545
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 42&start=0

Ca o simpla parere, presupun ca inregistrarea prin contul 767 ar rezolva "problema".