Buna ziua,
Problema mea este legata de faptul ca in luna oct2006 mi-au intrat in stoc marfuri pe care nu le-am vandut decat in feb2007. La inchiderea lunii oct2006 SagaC a facut automat descarcarea gestiunii si a inregistrat ad com. Problema este ca in feb2007 apar cu un SD la 378. Ce trebuie sa fac? Multumesc
Probleme legate de 378
Va rog ajutati-ma! Nu reusesc sa ii dau de cap! spuneam ca in oct.2006 mi-au intrat niste marfuri care nu au fost vandute decat in 2007. La inchiderea lunii oct2006 marfurile au fost descarcate din gestiune. Problema apare in 2007 cand vand aceste marfuri deoarece rezulta un sold debitor pe contul 378. Nu stiu cum sa procedez pentru ca pe 378 sa nu mai am SD! Cineva mai experimentat poate isi da cu parerea! Va multumesc mult
-
ionetei153
- Mesaje: 445
- Membru din: Lun Aug 28, 2006 12:00 am
- Localitate: prahova
Hai sa o luam usurel:
-cind ti-a intrat marfa ai facut :
pe baza facturii
371 %
401
4426
371 = %
378
4428
Zici ca marfa a stat in stoc pina in 2007.Pai daca nu ai operat vinzari cu numerar sau cu factura,deci daca nu ai vinzari cum s-a descarcat 378 %
Tu nu lucrezi cu program SAGA ? Descarcarea prin butonul de la inchidere ,,descarcare magazin nu actineaza daca nu ai bagat niste vinzari cu numerar sau cu facturi la fereastra de ,,IESIRI,,
Verifica daca nu ai gresit la introducerea monetarelor sau daca la vinzari nu ai practicat preturi mai mari ca la intrare.Numai asa se explica de ce soldul lui 378 s-a debitat mai mult decit ai stabilit comisionul la receptie.
Contul 378 trebuie sa fie cu sold creditor si sa reflecte comision.aferent marfurilor in stoc.S-ar putea sa ai necorelare si la 4428.Tu nu folosesti inchiderea marfurilor vindute prin butonul din program din fereastra de ,,inchidere de luna,,? Daca faci asa scapi de grije si de calcule la 378 si 4428 cu conditia sa nu practici la vinzare preturi mai mari ca la intrare,ca pina la urma te trezesti si cu 371 creditor !
Mai revino.
-cind ti-a intrat marfa ai facut :
pe baza facturii
371 %
401
4426
371 = %
378
4428
Zici ca marfa a stat in stoc pina in 2007.Pai daca nu ai operat vinzari cu numerar sau cu factura,deci daca nu ai vinzari cum s-a descarcat 378 %
Tu nu lucrezi cu program SAGA ? Descarcarea prin butonul de la inchidere ,,descarcare magazin nu actineaza daca nu ai bagat niste vinzari cu numerar sau cu facturi la fereastra de ,,IESIRI,,
Verifica daca nu ai gresit la introducerea monetarelor sau daca la vinzari nu ai practicat preturi mai mari ca la intrare.Numai asa se explica de ce soldul lui 378 s-a debitat mai mult decit ai stabilit comisionul la receptie.
Contul 378 trebuie sa fie cu sold creditor si sa reflecte comision.aferent marfurilor in stoc.S-ar putea sa ai necorelare si la 4428.Tu nu folosesti inchiderea marfurilor vindute prin butonul din program din fereastra de ,,inchidere de luna,,? Daca faci asa scapi de grije si de calcule la 378 si 4428 cu conditia sa nu practici la vinzare preturi mai mari ca la intrare,ca pina la urma te trezesti si cu 371 creditor !
Mai revino.
In primul rand iti multumesc pentru raspuns!
Atunci cand a intrat marfa am urmatoarele formule:
371=%
401
4426
371=%
378
4428
cand am inchis luna oct 2006 (luna in care mi-a intrat marfa) am folosit butonul descarca marfuri vandute din fereastra Inchidere luna! Mentionez ca am doar SAGA C! Operatiile pe care le-a facut programul sunt
607=371
378=371
4428=371
Logica mea este ca a trecut pe cheltuieli si valoarea marfurilor intrate dar nevandute!
In luna feb 2007 am vandut marfurile respective si am inregistrat venit pe 707.
Este adevarat ca o parte din aceste marfuri le-am vandut cu pret mai mare decat cel declarat la intrare. Exista totusi o posibilitate de a reglementa aceasta situatie? Va multumesc
Atunci cand a intrat marfa am urmatoarele formule:
371=%
401
4426
371=%
378
4428
cand am inchis luna oct 2006 (luna in care mi-a intrat marfa) am folosit butonul descarca marfuri vandute din fereastra Inchidere luna! Mentionez ca am doar SAGA C! Operatiile pe care le-a facut programul sunt
607=371
378=371
4428=371
Logica mea este ca a trecut pe cheltuieli si valoarea marfurilor intrate dar nevandute!
In luna feb 2007 am vandut marfurile respective si am inregistrat venit pe 707.
Este adevarat ca o parte din aceste marfuri le-am vandut cu pret mai mare decat cel declarat la intrare. Exista totusi o posibilitate de a reglementa aceasta situatie? Va multumesc
-
ionetei153
- Mesaje: 445
- Membru din: Lun Aug 28, 2006 12:00 am
- Localitate: prahova
Programul nu face aiureli,adica sa treaca in 6o7 mai mult decit i-ai dat tu prin vinzari.Cert este,dupa cum spui,ca ai folosit la vinzare preturi mai mari ca la intrare (asa cum ti-am zis prima oara).Poti sa repari astfel:
-faci un inventar la marfa,la pretul de vinzare corect,stabilit la receptie.Presupunem ca ai o valoare de inventar de 3550 lei
1.-aflam tva exigibil aferent stocului (care trebuie sa fie in 4428 sold cr)
3550 : 1,19 = 2983.19 lei cv.marfa cu comision
3550 - 2983.19 = 566.81 lei este tva exigib.ce trebuie sa fie in
cont 4428 pe credit conf stoc 371
gasit la inventar.
2.-aflam comisionul aferent stocului.Ptr.acest lucru stabilesti arbitrar (altfel este greu sa iei fiecare receptie la rind) un procent mediu al comisionlui aplicat la intrarea marfii:sa zicem un comision mediu de 25%
2983.19 : 1.25 = 2386,55 lei
2983,19 - 2386,55 = 596.64 lei cv.comis.care trebuie sa fie in
378 pe credit conform stoc 371
gasit la inv.
3.-presupunem ca la data inventar.tu ai urmatoarele solduri:
371 sold deb. = 3000 lei
378 sold deb. = 50 lei
4428 sold cred. = 25 lei
vom face urmatoare inregistrari:
607 = 371 550 lei in rosu plusul de inventar
371 = 378 646.64 lei ( 596,64 lei + 5o lei)
371 = 4428 541.81 lei (566.81 lei - 25 lei )
Dupa aceste inregistrari,soldul lui 371 este egal cu inventarul 378 si 4428 va avea solduri credit.aferente stocului lui 371.De aici inainte atentie la ce preturi vinzi.Corect este sa faci inregistrari de majorari-diminuari de pret,dupa caz,ca sa nu mai schiopezi conturile.
-faci un inventar la marfa,la pretul de vinzare corect,stabilit la receptie.Presupunem ca ai o valoare de inventar de 3550 lei
1.-aflam tva exigibil aferent stocului (care trebuie sa fie in 4428 sold cr)
3550 : 1,19 = 2983.19 lei cv.marfa cu comision
3550 - 2983.19 = 566.81 lei este tva exigib.ce trebuie sa fie in
cont 4428 pe credit conf stoc 371
gasit la inventar.
2.-aflam comisionul aferent stocului.Ptr.acest lucru stabilesti arbitrar (altfel este greu sa iei fiecare receptie la rind) un procent mediu al comisionlui aplicat la intrarea marfii:sa zicem un comision mediu de 25%
2983.19 : 1.25 = 2386,55 lei
2983,19 - 2386,55 = 596.64 lei cv.comis.care trebuie sa fie in
378 pe credit conform stoc 371
gasit la inv.
3.-presupunem ca la data inventar.tu ai urmatoarele solduri:
371 sold deb. = 3000 lei
378 sold deb. = 50 lei
4428 sold cred. = 25 lei
vom face urmatoare inregistrari:
607 = 371 550 lei in rosu plusul de inventar
371 = 378 646.64 lei ( 596,64 lei + 5o lei)
371 = 4428 541.81 lei (566.81 lei - 25 lei )
Dupa aceste inregistrari,soldul lui 371 este egal cu inventarul 378 si 4428 va avea solduri credit.aferente stocului lui 371.De aici inainte atentie la ce preturi vinzi.Corect este sa faci inregistrari de majorari-diminuari de pret,dupa caz,ca sa nu mai schiopezi conturile.
-
ionetei153
- Mesaje: 445
- Membru din: Lun Aug 28, 2006 12:00 am
- Localitate: prahova
Inventarul trebuie facut la data de azi,practic faci reglarile la data de acum,si trebuie inventariate toate marfurile care le ai in 371.
Tu cind ai scos ultima balanta?La ce data esti cu inregistrarile?
Daca faci inventarul la tot ce ai in 371 sidaca faci determinarile pe care ti le-am explicat reglezi si 378 si 4428 .
Te astept cu noi intrebari.
Tu cind ai scos ultima balanta?La ce data esti cu inregistrarile?
Daca faci inventarul la tot ce ai in 371 sidaca faci determinarile pe care ti le-am explicat reglezi si 378 si 4428 .
Te astept cu noi intrebari.
Am facut determinarile de care spuneati dar as vrea sa va preyint cateva aspecte:
1. din toate marfurile pe care le-am vandut un singur produs l-am vandut cu o valoare mai mare
2. Valoarea de inventar reprezinta pretul total de vanzare corect stabilit la receptie inclusiv TVA.
3. Am inchis luna februarie 2007, inainte de inventar, iar in acest moment, am debit cu minus pentru 371 si debit pentru 378
4. Pentru contul 4428 am credit
Diferenta de pret intre pretul de vanzare stabilit la receptie si cel real cu care s-a vandut produsul respectiv este de cca. 80 LEI.
Diferenta din pretul de vanzare total corect stabilit la receptie si suma dintre valoarea marfurilor si adaosul calculat este de cca 2000 LEI.
Diferentele mi se par foarte mari.
O alta situatie este aceea prin care exista marfuri receptionate in 2006 si vandute in 2007. Este corect ca Saga C sa imi faca operatia
371=%
378
4428
la inchiderea lunii in care sa includa si valoarea marfurilor nevandute in luna respectiva?
Va multumesc
1. din toate marfurile pe care le-am vandut un singur produs l-am vandut cu o valoare mai mare
2. Valoarea de inventar reprezinta pretul total de vanzare corect stabilit la receptie inclusiv TVA.
3. Am inchis luna februarie 2007, inainte de inventar, iar in acest moment, am debit cu minus pentru 371 si debit pentru 378
4. Pentru contul 4428 am credit
Diferenta de pret intre pretul de vanzare stabilit la receptie si cel real cu care s-a vandut produsul respectiv este de cca. 80 LEI.
Diferenta din pretul de vanzare total corect stabilit la receptie si suma dintre valoarea marfurilor si adaosul calculat este de cca 2000 LEI.
Diferentele mi se par foarte mari.
O alta situatie este aceea prin care exista marfuri receptionate in 2006 si vandute in 2007. Este corect ca Saga C sa imi faca operatia
371=%
378
4428
la inchiderea lunii in care sa includa si valoarea marfurilor nevandute in luna respectiva?
Va multumesc
-
ionetei153
- Mesaje: 445
- Membru din: Lun Aug 28, 2006 12:00 am
- Localitate: prahova
Cind ti-am dat solutia sa faci inventarul la marfurile din 371 si sa te reglezi pe baza lui,trebuie sa iese totul corect la 378 si 4428 inregistrind si eventualele plusuri ori minusuri.Inventarul faptic te ajuta sa aduci scripticul la valoarea faptica de pe teren.
Programul nu face inregistrarea 371 = 378 si 4428 fara sa introduci facturi si receptii in chenarul Intrari.
Din moment ce faci inventar faptic si te reglezi pe el,nu mai conteaza cind ai adus marfa si cind ai vindut-o ,si mai ales la ce pret ai vindut-o.Acum judecam totul pe baza a ceea ce exista pe teren vis-a-vis de ceea ce ai in contabilitate.Stabilesti plusul sau minusul comparand valoarea faptica cu cea scriptica.Din faptic scoti matematic cv comisionului,cv lui 4428,compari cu ce ai in soldul acestora si inregistrezi diferentele.Dupa terminarea inregistrarilor,cind faci T-ul conturilor lucrate trebuie sa ai 371
cu soldul din inventar iar pe 378 si 4428 cu soldurile aferente stocului lui 371.
Iti propun sa scrii daca ai facut inventarul si ce valoare are,la ce data l-ai facut ,care sunt soldurile lui 371 ,378, si 4428 la data inventarului.
O intrebare:in ziua in care ai facut inventarul,ai luat in calcul si monetarul din tejghea care se trece in inventar si se considera marfa? (daca este vorba de vinzari cu numerar ) Ai verificat daca ai introdus bine monetarele la chenarul de iesiri? Ai introdus bine receptiile de marfa la chenarul de Intrari?
Programul nu face inregistrarea 371 = 378 si 4428 fara sa introduci facturi si receptii in chenarul Intrari.
Din moment ce faci inventar faptic si te reglezi pe el,nu mai conteaza cind ai adus marfa si cind ai vindut-o ,si mai ales la ce pret ai vindut-o.Acum judecam totul pe baza a ceea ce exista pe teren vis-a-vis de ceea ce ai in contabilitate.Stabilesti plusul sau minusul comparand valoarea faptica cu cea scriptica.Din faptic scoti matematic cv comisionului,cv lui 4428,compari cu ce ai in soldul acestora si inregistrezi diferentele.Dupa terminarea inregistrarilor,cind faci T-ul conturilor lucrate trebuie sa ai 371
cu soldul din inventar iar pe 378 si 4428 cu soldurile aferente stocului lui 371.
Iti propun sa scrii daca ai facut inventarul si ce valoare are,la ce data l-ai facut ,care sunt soldurile lui 371 ,378, si 4428 la data inventarului.
O intrebare:in ziua in care ai facut inventarul,ai luat in calcul si monetarul din tejghea care se trece in inventar si se considera marfa? (daca este vorba de vinzari cu numerar ) Ai verificat daca ai introdus bine monetarele la chenarul de iesiri? Ai introdus bine receptiile de marfa la chenarul de Intrari?
Bun! Am facut inventarul dar nu am facut inca stornarile asa cum mi-ati indicat dvs. Am observat ca de fapt in balanta pe februarie la rubrica solduri finale pentru contul 378 soldul debitor reflecta adaosul pentru marfurile din stoc. Lucrul aceste este foarte ciudat fiindca din cate stiu eu soldul creditor al lui 378 reflecta adaosul marfurilor din stoc.
-
ionetei153
- Mesaje: 445
- Membru din: Lun Aug 28, 2006 12:00 am
- Localitate: prahova
Sa inteleg din ceea ce spui ca soldul lui 378 este bun dar ca este debitor in loc sa fie creditor? Uita-te in configurare la ,,preluare date,, verifica daca la ,,tipul contului ,, este trecut B ,,bifuncttional,, Daca este asa si nu se modifica nimic ,daca soldul debitor ramane tot la aceeasi valoare,singura solutie este sa faci o reparatie prin 607.
Exemplu:
-soldul debitor actual este ..............1000 lei
607 = 378 cu 2000 lei
In acest fel soldul creditor va fi 1000 lei.
Deci daca soldul debitor reflecta exact suma care de fapt trebuia sa fie pe credit faci 607 = 378 cu dublul ei.
Daca suma de pe debit nu este in concordanta cu stocul,vezi in urma calculelor ce suma trebuia sa fie pe creditul lui 378 si cand faci formula
607 = 378 vei pune o suma care influentata cu debitul actual sa-ti dea soldul creditor corect.Alta solutie de reparare alui 378 nu vad.Sincer sa fiu nu pot pe moment sa-mi dau seama ce si cum a creat chestia asta.
Nu stiu care este perioada totala,cat ar fi de lucru sa fi facut o verificare act cu act a inregistrarilor din urma.Astept sa vad ce ai rezolvat.Daca ai facut inventarul este foarte bine pt ca macar de acum in colo faci corelatiile necesare.
Exemplu:
-soldul debitor actual este ..............1000 lei
607 = 378 cu 2000 lei
In acest fel soldul creditor va fi 1000 lei.
Deci daca soldul debitor reflecta exact suma care de fapt trebuia sa fie pe credit faci 607 = 378 cu dublul ei.
Daca suma de pe debit nu este in concordanta cu stocul,vezi in urma calculelor ce suma trebuia sa fie pe creditul lui 378 si cand faci formula
607 = 378 vei pune o suma care influentata cu debitul actual sa-ti dea soldul creditor corect.Alta solutie de reparare alui 378 nu vad.Sincer sa fiu nu pot pe moment sa-mi dau seama ce si cum a creat chestia asta.
Nu stiu care este perioada totala,cat ar fi de lucru sa fi facut o verificare act cu act a inregistrarilor din urma.Astept sa vad ce ai rezolvat.Daca ai facut inventarul este foarte bine pt ca macar de acum in colo faci corelatiile necesare.