bon fiscal urmat de factura

[tudosea167]

Buna ziua, as avea nevoie de un sfat in urmatoarea problema: am vandut pe 08.04.2010 niste produse cu bon fiscal, am inchis luna aprilie iar acum a venit clientul si imi cere factura fiscala pentru bonul respectiv. Eu ii dau factura fiscala dar cum o inregistrez in Saga (precizez ca vrea factura pe firma platitoare de TVA), pentru ca am scazut o data produsele din gestiune?

multumesc anticipat.

[eugen01]

folosind butonul stornare?

[tudosea167]

Da, stornare. Dar cu ce demonstrez eu ca nu l-am stornat de capul meu?

[danilevicis]

Ce ma enerveaza cascatii care cumpara ceva si se trezesc dupa ce trece luna ca vor factura...
Eu am un facturier manual si tai factura de mana pt cei care solicita factura la bonul fiscal. Nu trebuie sa faci stornare, caci ai scazut marfa la momentul respectiv. La fel cu decontul de tva nu ai probleme caci acela este cu bonul fiscal evidentiat in vanzare. Intocmeste doar o factura si o anexezi la dosar. Va trebui doar sa declari tertul la semestru in d394

[eugen01]

ehhmmm...

[balazse]

Eu zic ca s-ar putea rezolva prin "stornarea" raportului Z (adica se storneaza venitul si incasarea) dar pe "nedefinit" si emiterea de factura si incasarea. In mod normal inregistrarile ar trebui sa se compenseze intre ele.

[danilevicis]

In saga, daca faci stornarea vanzarii din 08.04.2010 iti ia cu minus tot in 08.04.2010, doar daca nu modifici data.
Si atunci, daca stornezi vanzarea ce te faci cu registrul de casa? dar cu decontul de tva din aprilie?

[balazse]

Nu folosesti chiar butonul stornezi (mai ales atunci cand folosesti gestiune cantitativ valoric), ci introduci pe nedefinit.
Exemplu:
- stornarea bonului:
5311=%___119
_____707__100
_____4427__19
-inregistrarea fact:
4111=%___119
_____707__100
_____4427__19
inregistrare incasarii (tot cu datele bonului stornat):
5311=4111__119
In registrul de casa iti va aparea si cu plus si cu minus.

[danilevicis]

Da, merge, in felul asta se pastreaza si casa identica cat si decontul, este corect cum spui tu.