eroare rulaj 627

[neguraa420]

in balanta la 31.12.2011 la total sume 627 am 20 149.51...iar in registrul de evidenta fiscala imi preia doar 20 132.44...nu stiu ce s-a intamplat cu diferenta de 17.07...sa fie de la saga?sau am gresit eu pe undeva?

[balazse]

Nu cumva ai utilizat sintetic si un analitic, dar acesta din urma doar de la o anumita data? si atunci iti apare separat.

[neguraa420]

folosesc 5121 analitic pt 3 banci...dar 627 nu...

[balazse]

Eu zic sa mai verifici o data.

[neguraa420]

nici macar nu este creat analitic la 627....se poate sa fie o eroare in baza de date, din moment ce in balanta arata intr-un fel si in registrul de evidenta fiscala altfel???...iar in 121 se reflecta suma din reg de evid fiscala...
unde sa mai verific?

[balazse]

Nu cumva ti-a ramas sold pe 627 (adica sa nu fi inchis cu 121)? daca zici ca "in 121 se reflecta suma din reg de evid fiscala".
Trebuie verificat fisa contului 627.

[neguraa420]

am descoperit...in luna august apare suma si pe credit...5124=627...pe extrasul de banca in euro din august 2011 apare recuperare debite restante 4 euro pe credit...intrucat soldul initial era pe minus... si eu am inregistrat 5124=627...stau si ma gandesc acum dc?!?!...nu imi inchipui, dar nu am facut bine...
ma puteti ajuta acum cu o rectificare?

[septimiuv]

stornezi nota si o faci corect