EROARE CONT CASA

[ghineae609]

Buna ziua,

Am preluat o firma care are o problema cu care nu m-am mai confruntat.
Nenorocirea e ca vine cu eroarea din anul 2011 cand a trecut de la cont sintetic la analitic.
In momentul in care a creat contul analitic a facut 5311.1=5311. Problema este ca soldul transferat se vede in 5311.1 dar nu si in 5311. Cand a facut bi;antu; nu a vazut ca valoarea lui 5311 este mai mica decat ale analiticelor cumulate, astefl ca dupa calculul meu rezulta o diferenta de cca 8000 lei.
Va rog mult sa-mi spuneti ce credeti ca se poate face (atentie s-a depus bilant cu sold de casa gresit la 31.12.2011 si la 30.2012).

[balazse]

In mod normal transferul nu trebuia sa faci manual, ci tot ce ai avut pe 5311 sa-l treci pe 5311.1 prin meniul "administrare" -> "intretinere bd" -> "modificare coduri' -> "modificare cont contabil".
Ceea ce poti face acum este sa stornezi si sa faci inregistrarea corect.

[ghineae609]

Nu am facut eu, vine din 2011 problema asta, tot in Saga s-a lucrat.
Practic nu se vede rulajul lui 5311.1 ci numai 5311.2
Am repus pe sold printr-un cont din clasa 9.