plata RON factura USD

[kripsf]

Un ajutor,va rog!
Achit din contul de RON 2569.93 o factura externa in USD 525.76.
Fac 581=5121 2569.93lei.
Apoi ma duc pe factura externa, jos la butonul "Plata" si completez in casuta:
data plata: data extras
cont plata: 581
suma: 525.76 usd
nr doc:1
curs plata: CE CURS TREC? las cursul BNR generat automat de Saga sau impart suma din extras in lei la valoarea usd achitata ( 4,8880)?
Cont dif curs: las bifat sa genereze diferentele

Am pus cursul 4.8880 calculat si notele generate sunt:
401=581 2472.12ron
6651=581 97.79 ron
581 adunat aici nu are aceeasi valoare ca cel initial, 2569.93, nu se inchide cu valoarea din nota initiala din extrasul de lei.
Mulțumesc!

[balazse]

Mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> la "deconturi valuta 2" treci "581".
Mergi la "operatii" -> "deconturi-valura" si inregistrezi plata. Cursul lasi cel BNR oferit de program.
Diferenta de curs care va ramane pe 581 il treci pe 6651/7751 (la acea inregistrare vei selecta valuta USD).

[kripsf]

mulțumesc! voi incerca asa. Citisem ca cel mai ok este sa achit facturile direct din factura externa,prin butonul "Plata" si am procedat asa.

[cijua]

F primita in 28.09 valoare 191.60eur
Achitata card lei in 27.08 977.07 ron
Decontata in extrasul din 02.10

Inregistrez factura in intrari valuta (achiz intrac) data emiterii 28.09..moneda eur curs preluat automat
371=401
4426=4427
Pt plata facturii.. din ecranul intrari valuta:
1. La data, selectez data platii 27? Sau data decontarii din extras 02.10?
401=581 953.08lei
581=7651 0.90lei
Este corect?
2. In deconturi valuta inregistrez in 02.10
581=5121 977.07 cf extras..ron corect?
Si ramane inca o dif la.581... aprox 25 lei...
3. Fac o noua inreg in deconturi sau pe jurnal banca? 6651=581 in data de 02.10 cu cei 25lei?

[balazse]

1, 2 si 3 le inregistrezi cu data de 02.10.2023, deoarece extrasul iti este documentul contabil pe baza careia efectuezi inregistrarile.