Pagina 1 din 2
bo si cec primitede la clienti
Scris: Mar Ian 06, 2009 1:00 am
de bindead410
Am o firma care primeste de la clienti BO si CEC pe care apoi le gireaza catre furnizori cum fac inregistrarea lor ca am mare bataie de cap
Scris: Mie Ian 07, 2009 8:44 pm
de bogeanua
In "Articole contabile" faceti inregistrarile 5113=411 si 401=5113 urmand ca in "Situatie furnizori" respectiv "Situatie clienti" sa faceti reglare avansuri pe fiecare furnizor si client .Dupa aceste operatiuni trebuie sa mergeti la "Intrari" si "Iesiri" si sa devalidati respectiv validati fiecare factura ce a constituit obiectul reglarii.
Eu asa procedez si daca exista o alta solutie o astept si eu.
Scris: Mie Ian 07, 2009 9:12 pm
de balazse
De ce ar trebui devalidat, respectiv validat fiecare factura?
Scris: Mie Ian 07, 2009 9:31 pm
de bogeanua
Pentru ca uneori la "Intrari" respectiv "Iesiri" nu imi apare zero sau dif neachitata in coloana "NEACHITAT" si prin aceasta mi-ar denatura situatiile la furnizori si clienti.Asa lucrez eu.Poate ca eu fac o greseala de operare si nu stiu care este aceea.Am citit in manual ca se poate folosi butonul "Verificare" dar eu,sincer,l-am evitat.
Scris: Mie Ian 07, 2009 9:58 pm
de paturcai
Eu as vedea-o ca pe o operatiune prin Banca intr-o zi nelucratoare.
In momentul girarii CEC-ului/BO-ului fac o copie pe care o pun la Extrasul din ziua respectiva.
Admitem ca am urmatoarea situatie:
GIGI srl - clientul meu - imi da un BO/CEC pe care-l dau mai departe catre furnizorul BIBI srl.
Suma de pe bilet este 100 lei
Inregistrez (BO/CEC in ziua in care il girez in banca ca si cum as primit cv de 100 lei) incasarea:
5121.XXXXX = 4111.GIGI si aleg pe butonul FACTURI factura care se inchide cu 100 lei
Imediat fac urmatoarea inregistrare:
401.BIBI = 5121.XXXXX pentru 100 lei si aleg factura care va inchide suma de 100 lei.
Asa procedez si cu Procesele verbale de compansare.
Soldul zilei va fi ZERO.
Scris: Mie Ian 07, 2009 10:11 pm
de bogeanua
A mai fost data aceasta solutie dar am considerat ca se majoreaza artificial rulajele ct 5121.Sigur ca prin aceasta metoda se elimina o parte din operatiile enuntate de mine.Este totusi o solutie.Multumim.
Scris: Joi Ian 08, 2009 2:43 pm
de balazse
bogeanua scrie:Pentru ca uneori la "Intrari" respectiv "Iesiri" nu imi apare zero sau dif neachitata in coloana "NEACHITAT" si prin aceasta mi-ar denatura situatiile la furnizori si clienti.
Daca folosesti "verificare", precum "reglare avansuri/stornari" rezolvi foarte usor problema fara a devalida, respectiv valida facturile.
Scris: Vin Ian 09, 2009 10:25 am
de tomac
Folositi ecranele de CEC/BO pentru astfel de operatiuni.
In contabilitate se inregistreaza astfel:
La primirea BO/CEC
413=4111
Girarea catre un furnizor
401=413
bo si cec primitede la clienti
Scris: Dum Ian 11, 2009 1:08 am
de bindead410
eu asa fac lucrez acum cu 413 si am vrut sa -mi confirm daca aceata este corect multumesc
Scris: Dum Ian 11, 2009 5:16 pm
de tomac
Pentru puțin. Totuși pentru a stinge corect facturile folosiți ecranul specializat pentru culegerea CEC/BO. Procedura de utilizare am postat-o pe forum şi poate fi găsită.
Scris: Dum Ian 11, 2009 5:47 pm
de mozaf
tomac scrie:Folositi ecranele de CEC/BO pentru astfel de operatiuni.
In contabilitate se inregistreaza astfel:
La primirea BO/CEC
413=4111
Girarea catre un furnizor
401=413
da..le-am folosit :
am emis un cec ptr.un furnizor
401=403
l-am validat
am intrat la cecuri si l-am inregistrat cu 401=403
apoi cind s-a platit prin banca am facut 403 = 5121
toate bune dar..nu stiu de ce la bo/ce imi apare rosu
ce nu am facut bine?
Scris: Dum Ian 11, 2009 5:51 pm
de tomac
Operațiunile de emitere CEC/BO, încasarea acestora și/sau girarea lor se operează doar în ecranul dedicat CEC/BO. La fel pentru CEC/BO primite de la clienți. Nu e nevoie să folosiți ecranul de articole contabile sau cel de bancă.
Scris: Dum Ian 11, 2009 6:50 pm
de mozaf
tomac scrie:Operațiunile de emitere CEC/BO, încasarea acestora și/sau girarea lor se operează doar în ecranul dedicat CEC/BO. La fel pentru CEC/BO primite de la clienți. Nu e nevoie să folosiți ecranul de articole contabile sau cel de bancă.
multumesc pentru promtitudine
Re: bo si cec primitede la clienti
Scris: Dum Mar 01, 2009 10:47 pm
de ciobanum147
bindead410 scrie:eu asa fac lucrez acum cu 413 si am vrut sa -mi confirm daca aceata este corect multumesc
Vin si eu cu o intrebare, am control la garda si m-au intrebat cum am stins creantele de la un client care mi-a dat bo si le-am raspuns prin girare si compensare ,eu am inregistrat in contab.401 la 411 nu am folosit si 413 nu am stiut este prima data cand lucrez cu bo,conturile s-au inchis (asta m-au intrebat la telefon) la ei era administratorul si au zis ca nu s-au lamurit si o sa ma cheme personal sa le explic.mie tare frica ce sa le explic ca am omis sa contez prin 413 si care ar fi consecintele? va rog sa ma indrumati spre o iesire mai........
Scris: Dum Mar 01, 2009 11:53 pm
de paturcai
S-a facut pe scurtatura nu-i o nenorocire.
Ii spui ca da la cartea verde scrie prin 413, dar in practica inseamna sa deschid o mie de analitice la 413 si ca e mai convenabil pe direct.