Pagina 1 din 2
sold cont 5125
Scris: Mar Mar 10, 2009 11:19 am
de ancas
Am urmatoarea situatie:
In ultima zi a lunii se face plata unei facturi cu cardul, plata fiind inregistrata in extrasul de cont in luna urmatoare, drept pentru care am facut inregistrarile:
401=5125 100
iar in luna urmatoare: 5125=5121 100
La sfarsitul primei lunii soldul contului 5125 este -100, pe debit. Este corect? nu ar trebui sa fie 100 pe credit?
Scris: Mar Mar 10, 2009 2:03 pm
de tomac
Nu este corect.
Se înregistrează 401=5121 atunci cînd apare în extrasul de cont.
Scris: Mar Mar 10, 2009 9:32 pm
de ancas
Dar totusi plata facturii se face (cu cardul) la sfarsitul lunii, decontarea se face conform extrasului de cont in prima zi a lunii urmatoare. Chitanta care se emite la plata facturii are pe ea data platii. Mi se pare corect sa folosesc contul 5125. Ceea ce nu mi se pare corect este ca ramane pe sold debit cu minus, si nu pe credit.
Scris: Mar Mar 10, 2009 9:37 pm
de balazse
Daca contul este un cont de activ (precum apare in planul de cont) atunci este normal sa apara pe debit cu minus, daca ar fi bifunctional atunci ar fi altfel.
Scris: Mar Mar 10, 2009 9:48 pm
de petriself
Cardul este pe firma ? Ai cont card la banca ?
Daca da, atunci nu ai facut bine inregistrarile.
Daca nu, de unde sti cand s-a platit cu cardul ?
Scris: Mar Mar 10, 2009 9:51 pm
de balazse
De stiut stie cand s-a platit cu cardul, deoarece langa bonul de combustibil se mai ataseaza un bon care atesta plata (emisa de cititorul de card), doar ca tranzactia efectiva are loc cu cateva zile incolo.
Scris: Mar Mar 10, 2009 9:54 pm
de ancas
Da cardul este pe firma si folosesc analitic la 5121.cont card
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:10 pm
de ancas
contull 512 este un cont bifunctional(asa e trecut si in planul de conturi) si nu inteleg de ce contul 5125 este trecut cont de activ.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:12 pm
de petriself
Perfect. Am si eu cont card visa bussines la banca.
Inseamna ca ai extras de cont la Cont card. Banii platiti catre furnizor din contul de card trebuie sa fie inregistrati in Extrasul de cont a Cont card. Si atunci inregistrezi plata cand iti ies banii din cont card.
Daca banii au fost transferati din Cont card catre Contul curent si de acolo s-a facut plata furnizorului, dar banii nu au ajuns pana in ultima zi a lunii in ct.curent, faci inregistrarea :
5125 = 5121.cont card - pe Extrasul de cont card in februarie
si
5121.cont curent = 5125 - in martie pe Extrasul Ct.urent
401 = 5121.cont curent - plata furnizorului
Nu stiu daca m-am referit la cazul tau, dar in cazul Cont card trebuie sa inregistrezi dupa Extras.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:20 pm
de ancas
Banii s-au transferat de pe cont curent pe cont card, apoi de pe card s-a efectuat plata furnizorului la 27.02.2009. Plata apare operata pe extrasul de cont din 02.03.2009.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:24 pm
de ancas
Daca inregistrez plata in luna martie, la sfarsitul lunii februarie 401 imi ramane in sold, desi este platit.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:31 pm
de petriself
Si atunci ce nu este bine ?
Transferul de pe cont curent pe cont card se inregistreaza prin 581.
La intrarea banilor in cont card se inregistyreaza tot pe 581.
Plata catre furnizor se inregistreaza cand ies banii din cont, adica atunci cand sunt inregistrati in extrasul de cont. In data de 28.02.2009 (ultima zi din febr.) banii figurau inca in banca. nu-i poti scadea.
Platile bancare dupa ora 13.00 sunt inregistrate de obicei a doua zi pana la ora 9.00 si cum 28 a fost sambata, 1 martie duminica, era normal sa apara in extrasul de luni.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:42 pm
de ancas
Dar ti se pare corect ca 401 sa ramana in sold la 27.02.2008, desi a fost achitat (si exista o chitanta emisa de cititorul de card)? Chiar nu as vrea sa te enervez ...
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:50 pm
de petriself
Nu ma enervezi. Sunt foarte calma.
Dar ce te deranjeaza ca a ramas in sold furnizorul, se soldeaza in 2 martie.
Nu ai ce face decat sa respecti operatiunile din Extrasul de cont card.
Poti discuta cu banca, dar iti va spune ce ti-am spus si eu. Era ultima zi lucratoare din luna si plata s-a facut la sfarsitul zilei, iar ei n-au avut cum sa mai transmita plata.
Scris: Mar Mar 10, 2009 10:59 pm
de ancas
Ai dreptate, eu am crezut ca pot folosi contul 5125"sume in curs de decontare", dar m-am lamurit ca acesta se foloseste la cu totul altceva.
Iti multumesc pt. timpul acordat.