581 - overnight

[mihaic879]

Nu stiu altii cum sunt..
Multe din societatile pe care le am.. au cel putin un depozit overnight.. daca nu 4. Pentru mine sunt cele mai oribile inregistrari..si plictisitoare..

5121.1 581 depozit
5121.1 766 dobanda
581 5121.1 depozit

si paralel.. 581 5121.2 rest depozit
5121.2 581 const depozit

cam cate zile lucratoare are luna...

Nu ma puteti ajuta prin eliminarea inregistrarilor din contul de depozit?.. sa se faca o inregistrare dubla cand introduc datele pentru contul principal... Si ca timp m-ar ajuta mult.. si ca nervi :d

Va multumesc

[paturcai]

Inregistrari mai simple:
5121 = 2678.00001 depozit restituit
2678.00001 = 5121 depozit constituit

Contul 2678 se ocupa in special cu depozitele si garantiile.
Metoda de verificare?
La sfarsit de luna ma duc in fisa contului iar soldul trebuie sa fie egal cu valoarea depozitului creat in ultima zi a lunii.
De ce te vei fi complicat cu analitic la 5121 numai tu poti sa stii.

[mihaic879]

pentru ca asa scrie la OMF!?

ce faci la bilant? in ghidul practic de pe MF scrie ca 267 intra la creante imobilizate... iar pentru mine este doar un overnight.. imaginea fidela a societatii?

nu vreau sa intru in polemica la inregistrari contabile..

pur si simplu m-ar ajuta acea corespondenta.. si nu numai.. am societati cu puncte de lucru ce transfera soldul casei catre casieria principala sau societati ce depun zilnic bani la banca.. si etc..

[paturcai]

Daca asa scrie la OMF cum ar putea cineva de pe forum sa schimbe ceea ce este scris intr-un OMF.
Iar topicul de ce l-ai mai deschis?

[tapua]

Eu am hotarat sa nu mai plimb overnight-ul prin alte conturi, avand in vedere ca nu este semnat contract separat de depozit.
Il las tot in contul curent, si inregistrez dobanda in 766, si atat. In felul asta scap de multe complicatii, ..si explicatii..

[mihaic879]

cred ca nu m-am adresat bine pe acest forum.. trebuia sa vorbesc direct cu ei daca se poate.. am lucrat cu alte programe care faceau acest lucru (nu altele.. dar orice are un minus si un plus)

si nu am deschis acest subiect ca as aflu ce inregistrari contabile sa fac, desi citesc cu interes si parerile altora..chiar daca..
Doar vroiam sa invat mai bine programul si sa vad daca se poate adapta nevoilor mele

majoritatea societatilor au audit si raportari trimestriale, confirmari de solduri cu banca... nu imi permit sa fac mai putin decat scrie la carte.. si nici nu vreau

[mihaic879]

Inregistrari mai simple:
5121 = 2678.00001 depozit restituit
2678.00001 = 5121 depozit constituit

Contul 2678 se ocupa in special cu depozitele si garantiile.
Metoda de verificare?
La sfarsit de luna ma duc in fisa contului iar soldul trebuie sa fie egal cu valoarea depozitului creat in ultima zi a lunii.
De ce te vei fi complicat cu analitic la 5121 numai tu poti sa stii.

Contul 267 "Creanţe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, precum şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi.
Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.

In debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:
- valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);
- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763);
- valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);
- bunurilor cedate în regim de leasing financiar (212, 213, 214);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului (765).

[tomac]

Nu se poate face automat ceea ce doriţi, pentru că ar însemna modificarea radicală a ecranului de culegere a datelor pentru jurnalul de bancă.

[zoldhegyii899]

Depozitele overnight imi dau si mie multa bataie de cap, pentru ca sunt la contul in euro. In fiecare zi se soldeaza contul prin repunerea sumei a doua zi, iar diferentele de curs valutar de la o zi la alta genereaza diferente la valoarea in lei a valutei. Am incercat 2 variante de inregistrari, evident prima este cea corecta si completa, dar laborioasa. Varianta a 2 este mai scurta, pe total nu genereaza diferente, dar nu stiu daca este foarte corecta, asa ca as avea nevoie de sfatul d-voastra.

varianta.1

29.06.09 curs euro 4.2143

581.x=5124 15.000 euro 63214.5 lei

30.06.09 curs euro 4.2175

5124=581.x 15.000 euro 63262.5lei

concomitent 581.x=765 48 lei

varianta 2
29.06.09 curs euro 4.2143

581.x=5124 15.000 euro 63214.5 lei

30.06.09 curs euro 4.2175

5124=581.x 15.000 euro 63214.5lei (la cursul din ziua anterioara)

la sfarsitul lunii reevaluare valuta la cursul din ultima zi

respectiv 15.000*4.2175 =63262.5 lei

si

5124=765 48 lei

Daca are cineva si alta idee , orice ajutor sau parere este binevenita.

[balazse]

Poate n-am inteles eu bine ceva, dar nu inteleg de ce faci inregistrarea "concomitent 581.x=765 48 lei", reevaluarea conturile de valuta se face doar la sfarsit de an.

[zoldhegyii899]

Cum altfel se poate inregistra diferenta de curs valutar, de la o zi la alta?

fara inregistrarea 581.x=765 48 lei , contul 581 nu se inchide.

[mihaic879]

si eu am in euro overnight si in usd... si nu fac diferente de curs valutar.. si chiar se inchide..

29.06 5124.1 581 1000 *4.2314 (sume din capshorul meu)
581 = 5124.2 1000 * 4.2314

si ia uite cum se inchide 581 ai dubla inregistare.. cat pleaca in euro/lei dintr-un cont atat se duce si in celalalt (depozit)

nu il iei in calcul pe 581 de la o zi la alta in ac cont.. aici cred ca gresesti

[zoldhegyii899]

Am incercat si varianta ta , dar in acest caz am diferente intre valoarea
valutei in lei , adica se intampla sa ai 2 euro la valuta si 1578 lei in balanta,
si nici asa nu mi se pare corect. Dupa lege fac reevaluare doar la sfirsit de an , asa ca ce optiune imi ramane?

[zoldhegyii899]

Poate n-am inteles eu bine ceva, dar nu inteleg de ce faci inregistrarea "concomitent 581.x=765 48 lei", reevaluarea conturile de valuta se face doar la sfarsit de an.

Intr-adevar nu m-am exprimat corect. Este vorba de evaluarea valutei.

[balazse]

Dar de ce vrei sa-l evaluezi?