incasare bilet ordin

[tomav589]

buna ziua.am si o nelamurire cu privira la un bilet ordin incasat .se poate incasa fara sa aiba factura taiata clientului?pentru ca in balanta imi apare cu minus contul 4111?

[paturcai]

Nici nu exista o situatie in care sa am incasari fara sa am emisa o factura.
Emit factura:
4111 = 419
4111 = 4427
In niciun caz nu pot incasa niste sume fara sa le dau o destinatie economica.
Ele pot fi cel putin avansuri.
Sumele incasate pentru o vanzare ulterioara - in viitor - sunt purtatoare de TVA, iar acel TVA colectat trebuie virat.

[tomav589]

buna ziua.am si eu nevoie de o lamurire.deci sa incasat un cec in data de 22.06 la care sa emis factura in 4.07 .care sunt inregisrarile contabile?multumesc

[teodorescup214]

paturcai, asa cum ne-a obisnuit, v-a dat raspunsul foarte foarte corect.in fapt, cea de-a doua intrebare este o reiterare a primei, sub alta forma.
nu puteati incasa o suma pentru care nu ati emis factura, punct.

acum, ca sunteti cu banii in cont, si trebuie sa faceti inregistrarile, probabil ca ar merge

la incasarea cecului
418=%
701
4428

5121=411

la data intocmirii facturii
411=418

nu sustin , cu certitudine ca asa e corect, e doar o optiune. ramane problema TVA-ului colectat in iunie si inregistrat in iulie. sper sa nu aveti probleme la un eventual contraol.

[tomav589]

eu am facut asa 5121-5113, 413-4111 ,5113-413, si au ramas clientii pe minus ca nu am avut factura. inregistrarile sunt facute conform extrasului de cont.

[teodorescup214]

exact, clientii au ramas pe minus pentru ca nu ati facut 411=% 701 si 4427.adica, a doua nota contabila pe care ati facut-o dvs, a fost 413=411.
ori, daca ati lucrat cu contul 411, trebuia sa faceti anterior 411=% 701 si 4427

[tomav589]

ma repet factura s-a emis sa zic o luna mai tarziu aici am eu nelamuriri cum inregistrez ,intelegeti?

[teodorescup214]

eu cred ca dvs nu intelegeti. v-a raspuns paturcai odata, am incercat sa va ajut si eu.
sa mai incercam odata: NU TREBUIA SA INTRODUCETI CECUL SPRE INCASARE DE VREME CE NU ATI TAIAT FACTURA.
daca totusi ati facut-o, recomandarea mea era bazata pe monografia contabila existenta , care va poate ajuta sa inregistati in contabilitate aceasta situatie ANORMALA. inteleg foarte clar ca exista un decalaj de o luna, nu trebuie sa repetati.
din pacate, sau din fericire, legislatia in vigoare trateaza spetele corecte si normale. pentru situatii extraordinare, nu va ramane decat sa adaptati.
succes in continuare

[bohug955]

Parerea mea este ca inreg. extrasul de banca :

5121 = 418

iar pentru factura 4111 = % 70...; 4427

apoi 418 = 4111

si asa nu mai apare cu sold.
Se poate intampla
Daca are cineva alta solutie

[teodorescup214]

Parerea mea este ca inreg. extrasul de banca :

5121 = 418

iar pentru factura 4111 = % 70...; 4427

apoi 418 = 4111

si asa nu mai apare cu sold.
Se poate intampla
Daca are cineva alta solutie

cu o mica corectie( scuze cacofonia)
nota contabila ramane 5121=411

nu exista corespondenta intre conturile 5121 si 418.
418 se debiteaza cu 701-708,4428, 765
si se crediteaza cu 411 si 665

[bohug955]

Buna ziua la toata lumea

Asa este daca fac doua lucruri simultan. Scriu prostii

Multumesc de atentionarea lui teodorescup214 revin deci fac astfel cand am probleme ca tomav589:

extras 5121= 473 (ex.29.09.09)
473=418
la 30.09 am in balata soldC 418

Fact. 4111= %7...si 4427 (02.10.09)

418 = 4111

Asa am vrut sa scriu, la banca nu pot scrie 4111 atata timp cat nu am factura(asa m-am gandit eu) Nu am multe situatii de genul acesta, dar daca nu fac bine rog pe teodorescup214 sau altcineva sa "ma traga de urechi".

[teodorescup214]

adevarul adevarat ,este ca daca luam monografia contabila, sau orice alta carte de bazele contabilitatii, contul 473 se refera la cheltuieli ce necesita clarificari suplimentare, ori in cazul nostru avem o incasare ce necesita clarificari suplimentare.
Si mai departe, revin la problema corespondentei conturilor: nu exista corespondenta contabila 473=418
cred ca nu are nici un rost sa trec suma prin 473, as lucra numai cu conturile 418, 411 si 5121