Forum SAGA

buna ziua.am si o nelamurire cu privira la un bilet ordin incasat .se poate incasa fara sa aiba factura taiata clientului?pentru ca in balanta imi apare cu minus contul 4111?

Nici nu exista o situatie in care sa am incasari fara sa am emisa o factura.
Emit factura:
4111 = 419
4111 = 4427
In niciun caz nu pot incasa niste sume fara sa le dau o destinatie economica.
Ele pot fi cel putin avansuri.
Sumele incasate pentru o vanzare ulterioara - in viitor - sunt purtatoare de TVA, iar acel TVA colectat trebuie virat.

buna ziua.am si eu nevoie de o lamurire.deci sa incasat un cec in data de 22.06 la care sa emis factura in 4.07 .care sunt inregisrarile contabile?multumesc

paturcai, asa cum ne-a obisnuit, v-a dat raspunsul foarte foarte corect.in fapt, cea de-a doua intrebare este o reiterare a primei, sub alta forma.
nu puteati incasa o suma pentru care nu ati emis factura, punct.

acum, ca sunteti cu banii in cont, si trebuie sa faceti inregistrarile, probabil ca ar merge

la incasarea cecului
418=%
701
4428

5121=411

la data intocmirii facturii
411=418

nu sustin , cu certitudine ca asa e corect, e doar o optiune. ramane problema TVA-ului colectat in iunie si inregistrat in iulie. sper sa nu aveti probleme la un eventual contraol.

eu am facut asa 5121-5113, 413-4111 ,5113-413, si au ramas clientii pe minus ca nu am avut factura. inregistrarile sunt facute conform extrasului de cont.

exact, clientii au ramas pe minus pentru ca nu ati facut 411=% 701 si 4427.adica, a doua nota contabila pe care ati facut-o dvs, a fost 413=411.
ori, daca ati lucrat cu contul 411, trebuia sa faceti anterior 411=% 701 si 4427

ma repet factura s-a emis sa zic o luna mai tarziu aici am eu nelamuriri cum inregistrez ,intelegeti?

eu cred ca dvs nu intelegeti. v-a raspuns paturcai odata, am incercat sa va ajut si eu.
sa mai incercam odata: NU TREBUIA SA INTRODUCETI CECUL SPRE INCASARE DE VREME CE NU ATI TAIAT FACTURA.
daca totusi ati facut-o, recomandarea mea era bazata pe monografia contabila existenta , care va poate ajuta sa inregistati in contabilitate aceasta situatie ANORMALA. inteleg foarte clar ca exista un decalaj de o luna, nu trebuie sa repetati.
din pacate, sau din fericire, legislatia in vigoare trateaza spetele corecte si normale. pentru situatii extraordinare, nu va ramane decat sa adaptati.
succes in continuare

Parerea mea este ca inreg. extrasul de banca :

5121 = 418

iar pentru factura 4111 = % 70...; 4427

apoi 418 = 4111

si asa nu mai apare cu sold.
Se poate intampla
Daca are cineva alta solutie

bohug955 scrie:Parerea mea este ca inreg. extrasul de banca :

5121 = 418

iar pentru factura 4111 = % 70...; 4427

apoi 418 = 4111

si asa nu mai apare cu sold.
Se poate intampla
Daca are cineva alta solutie

cu o mica corectie( scuze cacofonia)
nota contabila ramane 5121=411

nu exista corespondenta intre conturile 5121 si 418.
418 se debiteaza cu 701-708,4428, 765
si se crediteaza cu 411 si 665

Buna ziua la toata lumea

Asa este daca fac doua lucruri simultan. Scriu prostii

Multumesc de atentionarea lui teodorescup214 revin deci fac astfel cand am probleme ca tomav589:

extras 5121= 473 (ex.29.09.09)
473=418
la 30.09 am in balata soldC 418

Fact. 4111= %7...si 4427 (02.10.09)

418 = 4111

Asa am vrut sa scriu, la banca nu pot scrie 4111 atata timp cat nu am factura(asa m-am gandit eu) Nu am multe situatii de genul acesta, dar daca nu fac bine rog pe teodorescup214 sau altcineva sa "ma traga de urechi".

adevarul adevarat ,este ca daca luam monografia contabila, sau orice alta carte de bazele contabilitatii, contul 473 se refera la cheltuieli ce necesita clarificari suplimentare, ori in cazul nostru avem o incasare ce necesita clarificari suplimentare.
Si mai departe, revin la problema corespondentei conturilor: nu exista corespondenta contabila 473=418
cred ca nu are nici un rost sa trec suma prin 473, as lucra numai cu conturile 418, 411 si 5121