sold client

[pepteav20]

am preluat o firma si are soldul la un client mai mic decat este el de fapt, probabil s-a inregistrat o chitanta de 2 ori, sau.... nu stiu. ce as putea sa fac ca sa reglez soldul se fie cel real, deoarece m-am confruntat cu clientul respectiv si nu picam pe suma.
multumesc

[tomac]

În primul rând ar trebui văzut de unde vine diferenţa. Trebuie depistată cauza care a produs denaturarea soldului. Dacă de exemplu o chitanţă a fost contabilizată de 2 ori, atunci reglezi pe sintetic prin stornare operaţia înregistrată de 2 ori şi abia apoi îl treci în analitic corect.

[pepteav20]

am aflat si o chitanta anulata a fost inregistrata, in timp ce alte 2 nu au fost inregistrate. de asmenea o incasare din banca e fost introdusa pe 473. cum reglez? stornez din banca incasarea din 473 sin incasez de la 4111... dar cu casa cum fac?

[tomac]

Cea din bancă o reglezi stornând din 473 sau facând 473=4111, iar cele care nu au fost înregistrate prin casă le înregistrezi acum. Normal la data la care sumele au fost încasate, banii au existat dar nu au fost înregistraţi aşa că îi înregistrezi acum.

[pepteav20]

si mai am una care a fost inregistrata, dar ea era de fapt anulata. cu asta ce fac? o stornez?

[tomac]

Da.

[pepteav20]

merci mult de ajutor