plata cu tichete de masa la Selgross

[gherghelescur]

tin contabilitatea la o societate-restaurant, care incaseaza tichete de masa.Inainte era simplu : se depuneau la Emitent , acestea emitea factura de servicii, ne restituia contravalorea tichetelor mai putin facturica asta de prestarii de servicii.
Mai nou de vreo 2 luni, la achizitionarea de marfa din selgross se plateste cu tichetele de masa.cei de la Sodexo emit in continuare factura.problema mea este: cum sting eu aceasta factura, ca din situatia trimisa de ei nu inteleg mai nimic.
S-a mai confruntat cineva cu asemenea problema?

eu inregistrarile cu plata tichetelor le fac astfel:
401.selgross = 4091.selgros
iar inainte fac depunerea tichetelor la selgross
4091.selgros =5328.

va rog o parere la ceea ce am scris mai sus, ca deja am sold la sodexo si nu mai stiu cum sa-l inchid....

[teodorg133]

Pai, de ce mai emite Sodexo facturica de prest serv, daca nu mai trimiti tichete la ei spre decontare ?

[gherghelescur]

pai naiba sa-i ia, eu primesc facturica, tocmai de aia am expus problema aici , ca poate s-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema....

[paturcai]

Probabil ca este vorba doar de comision nu si de valoarea tichetelor.
Eu cred ca este vorba doar de comision.

[teodorg133]

Pai daca firma lui numai trim tichete la Sodexo pt incasare, la ce sa mai ceara comision ???...nu vad

[paturcai]

Pai si ce-i scrie pe factura?

[tomac]

Contabilizaţi doar comisionul de pe factura de la SODEXHO.
Plata la Selgross o faceţi direct 401=5328.

[gherghelescur]

pai oricum doar comisionul il contabilizam, si exact aceasta inregistrare o faceam inainte, dar totusi imi e ecalr de ce mai emit factura...in fine o sa vad cum o rezolv, multumesc oricum.....

[tomac]

Vi se emite factură pentru că aveţi contract cu SODEXHO prin care vă obligaţi la plata unui comision şi pentru că plata la SELGROSS cu tichete e parte a unei înţelegeri tripartite din care şi firma dvs are de cîştigat pentru că obţine fie o reducere de preţ de la SELGROSS fie o reducere a comisionului SODEXHO.

[gherghelescur]

pana la urma asa mi s-a rapsuns si de la Sodexo, ideea e ca eu chiar nu am idee cum sa ma inregistrez cu factura de la ei ...adica de unde o platesc, in conditiile in care eu imi retin din tichete comisionul pe care mi -l retine Selgross-ul.

sa nu mai inregistrez facturile?

pt ca am mai verificat o chestie, Selgross-ul imi retine 4.6% comision, pe cand facturile emise de Sodexo au un procentaj ceva mai mare....

chiar nu mai stiu cum sa fac si cum sa inregistrez astefel incat sa vad situatia exacta.

[dumitraa329]

are idee cineva, mai inregistrez sau nu factura de la sodexo, si cum sting datoria?

[paturcai]

Care factura?
Si ce datorie?
Sunt doua persoane diferite care au aceeasi situatie cu Selgros-ul?
Imi vine sa mor ca nu am o astfel de situatie si eu. Macar sa fim trei.


Sincer A329 este vorba de situatia expusa mai sus de GherghelescuR sau o alta situatie?

Daca situatia seamana cu ceea ce deja TomaC a clarificat avem urmatoarea monografie:
Primirea tichetelor de masa pentru marfa pe care EU o vand catre persoane fizice sau juridice:
Inregistrare vanzare:
4111.99999 = 707 (4111=4427 pentru TVA) pentru 120 lei.
In acest caz avem o situatie mai speciala. Pentru a nu se creea confuzie mi-am permis ca pentru vanzarea pe baza de tichete de masa sa creez un "client" numit BONMASA si sa ii dau un analitic distinct tot la 4111 asa ca l-am numit 4111.BONMASA/4111.99999
Primesc bonuri de masa in valoare de 120 lei (pentru marfa vanduta de mine la clientii mei) cu care voi cumpara marfa de la Selgros:
5328 = 4111.99999 pentru 120 lei
Platesc cu bonurile de masa marfurile achizitionate de la Selgros:
401.SELGROS = 5328 pentru 114 lei
Primesc factura de la SODEXO referitoare la comisionul pentru acele bonuri de masa: 6 lei (TVA inclusa):
628 = 401.SODEXO (4426 = 401.SODEXO) pentru 6 lei
Achit factura de comision a lui SODEXO catre mine:
401.SODEXO = 5328 pentru 6 lei
Pentru ca in SAGA nu am unde sa trec miscari la 5328 imi voi alege o zi nelucratoare in registrul de casa/banca:
5311/5121 = 4111.999999 pentru 120 lei
401.SELGROS = 5311/5121 pentru 114 lei
401.SODEXO = 5311/5121 pentru 6 lei

[gherghelescur]

probabil dumitraa329 - are aceeiasi situatie ca mine, si intreaba ca si mine de altfel :,, cum sting datoria catre sodexo?,,

ideea e urmatorea si marea mea problema: cnad platesc cu tichete le selgros mi se emite un fluturas pe care e ceva de genul , din totalul meu de tichete mi se opreste un comision de 4.6% si tva la acest comision.Din ce raman dupa ce se scad si comisionul si tva se achita marfa.

eu banuiesc ca tva si comisionul din fluratusul asta , de fapt e factura de la sodexo cu primirea tichetelor si prestarea de servicii.. asa e ?

si acum o chestie si mai mare: procentul aplicat de sodexo e mai mare decat cel de la selgross...deci

naiba sa le ai caci chiar nu mai am idee cum sa ma inreg si sa fie si bine.

[paturcai]

Daca exista o dovada (acel fluturas/dragalas) atunci dovada tine loc de plata putand fi considerata o chitanta.

[gherghelescur]

asta stiu si eu ca tine loc de plata , oricum pe baza ei ma inreg cu plata, dar ce fac cu diferenta dintre fluturas si factura de sodexo?